內控手冊範例3.doc

臺北市政府教育局所屬機關學校 內部控制制度 91年7月訂定 95年3月第1次修訂 96年11月第2次修訂 97年9月第3次修訂 目錄 前言 1 第一篇、學校共同性業務 2 高中職校長遴選作業流程圖(E010101) 5 臺北市國中校長遴選作業流程圖(E010102) 7 臺北市國民小學校長遴選作業流程圖(E010103) 9 臺北市各級學校校務評鑑作業流程圖（高中部分）（E010201） 11 臺北市職業學校校務評鑑作業流程圖（E010202） 13 臺北市各級學校校務評鑑作業流程圖（國中部分）（E010203） 15 臺北市國民小學校校務評鑑作業流程圖（E010204） 17 學校校外教學處理流程圖(E010300) 19 課後、學藝活動作業流程圖(E010400) 21 臺北市國民小學教科書選購作業流程圖(E010500) 23 中央補助款申請及執行作業流程(E010600) 25 本市市立大學校學院招生作業流程圖(E010700) 27 本市市立學院增設、調整系所班組作業流程圖(E010800) 29 公立國民中學新生分發入學工作流程圖（E010900） 31 公私立學校新生班級數核定工作流程圖（高中部分）（E011000） 33 公私立學校新生班級數核定工作流程圖（E011100） 35 臺北市立各級學校校園開放申請作業流程（E011200） 37 第二篇、政風業務 39 通報重大危安事故流程圖(E020100) 42 資訊內部稽核流程圖(E020200) 46 貪瀆弊案檢討專報流程圖(E020300) 50 專案業務稽核流程圖(E020400) 52 防弊(改進)措施流程圖(E020500) 58 政風督導小組會議流程圖(E020600) 62 受理公職人員網路申報財產作業流程圖(E020700) 66 第三篇、人事業務 71 組編作業流程圖（E030100） 74 各級學校員額編制表作業流程圖（E030200） 76 教師敘薪作業流程圖（E030400） 80 代理教師敘薪作業流程圖（E030500） 82 約聘僱人員及專業技工、工友委託公開甄選流程圖（E030600） 84 職務出缺遴補流程圖（E030700） 88 本局人員各項補助作業流程圖（E030800） 92 獎懲建議案流程圖（E030900） 94 員工加班申請作業流程圖（E031000） 98 員工出差申請作業流程圖（E031100） 100 辦理年終考績流程圖（E031200） 102 臺北市政府所屬公務人員進修費用補助作業流程圖（E031300） 106 請假作業流程圖（E031400） 110 請領休假補助費作業流程圖（E031500） 112 遴薦模範公務人員流程圖（E031600） 114 公務人員退休案件作業流程（E031700） 116 辦理撫卹作業流程（E031800） 122 撫慰作業流程圖（E031900） 128 公務人員資遣案件作業流程（E032000） 132 第四篇、會計業務 135 單位預算之審核編報流程圖（E040100） 138 追加（減）預算之審核編報流程圖（E040200） 142 編造（修改）歲入、歲出分配預算流程圖(E040301) 146 工程管理費（工作費）支用預算之編報流程圖（E040302） 150 辦理經費流用流程圖(E040303) 152 申請動支及註銷第一預備金流程圖（E040304） 156 申請動支及註銷第二預備金流程圖（E040305） 158 申請動支及註銷統籌科目經費流程圖（E040306） 162 辦理預算保留流程圖(E040307) 168 辦理預算執行結果檢討及預算執行考核作業流程圖(E040308) 172 市議會審議預算案所作審議意見之處理流程圖(E040309) 178 臺北市地方教育發展基金預算之審核編報流程圖（E040401） 182 編造（修改）分期實施計畫及收支估計表流程圖(E040402) 186 辦理預算調整容納流程圖(E040403) 190 辦理併入決算流程圖(E040404) 194 辦理補辦預算流程圖(E040405) 199 辦理附屬單位預算保留流程圖(E040406) 203 各項收入之審核流程圖（E040500） 207 員工薪津流程圖(E040601) 211 員工加班費及外勤誤餐費流程圖（E040602） 213 暫付款項流程圖（E040603） 215 委託代辦經費流程圖(E040604) 219 受託代辦經費流程圖（E040605） 221 其他各項支出流程圖（E040606） 223 帳列金額與銀行對帳單及差額解釋表之勾稽流程圖