电算化实验二..docVIP

会计电算化试验报告 试验内容：总账管理系统—明细科目的设置、科目初始余额录入并调平，记账凭证的录入、审核、作废、过账、冲销 学号：2012113012 班级：12级会计01班 所属团队：第 2 组 完成时间：2014年 10月 8日 报告得分： 授课教师：王永红 金蝶K/3系统总账管理系统-凭证处理 （一）以胡美玲身份进入帐套→（二）除了凭证审核由财务主管张婷完成，其他的任务均有胡美玲完成 具体内容截图 （一）明细科目的设置 （二）会计科目初始余额录入 各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。 1、人民币会计核算科目初始余额录入 2、美元会计核算科目初始余额录入 3、综合币别调平 （三）日常凭证处理 1、新增凭证：凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录