上海分公司务报销须知.pptVIP

上海分公司财务部 为提高公司会计基础工作水平，按照财政部《会计基础工作规范》要求，我部特制定财务报销须知，请遵照执行。 一、发票等单据资料的整理及粘贴 　发票等单据应统一固定在《粘贴单》上； 　位于粘贴单右下方单据（大写） 张，请用大写数字（如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰）填写；金额（小写） 元，应与该粘贴单上的发票总金额一致。 　每张粘贴单上张贴的发票不应过多； 　所附单据或资料（如：签报、动支单、费用分摊表等）的面积大于粘贴单面积时，请将这些单据折叠得与粘贴单的面积大小一致，不要粘在粘贴单上。 粘贴单粘贴注意事项 胶水涂抹在发票背后左 边 ，由上至下涂一条 　　请按“从下至上、从右至左、先小后大、先短后长”的次序，小票据在下，大票据覆盖在上，将发票等单据整齐有序地排列，均匀分布于整张粘贴单上； 发票贴粘顺序 发票等单据贴粘顺序 拾壹 6000 请按大小写分别填列 请报销人在发票后签字 小票据在下 二、报销单的填写 　一张《费用报销单》可报销多项费用（差旅费除外），请按报销费用的性质和发票的内容在“用途”栏分别列明；若实际报销的金额小于发票金额，按实际报销金额填写； 　各项费用金额的合计数填写在“合计”栏，； 　《费用报销单》右上角的附单据 张，是指附在报销单后的粘贴单张数＋超过粘贴单面积的附件张数（如：签报、动支单表格等），请用大写数字（如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰）填写； 用黑色笔填写，所有项目请不要涂改，否则视同作废。 费用报销单填写注意事项 请用中文大写数字填写 核实金额大小写均由财务部填写 报销人签字，如有多个报销人，均需在此签字 填报日期须晚于发票日期 差旅费报销单填写注意事项 张数＝贴粘单张数+其他附件 核实金额大小写均由财务部填写 出差补助由财务部填写 所有项目请不要涂改，否则视同作废。 上述须知事项请各位同仁遵照执行，欢迎垂询。 ?? 　　　　联系人：朱岚岚、高丽芳 分机号：81085、 81019 * * * *