公司资金的内项部管理制度.docxVIP

公司资金的内部管理制度货币资金是企业资产的重要组成部分，是企业所有资产中流动性最强的资产，也是企业中比较容易流失的资产。因此制定公司货币资金的管理制度，是保证企业货币安全完整的重要手段。出纳是管理公司资金工作的重要岗位，涉及的是现金收付、银行结算等业务工作。出纳员的诚信、业务水平、工作态度、以及是否清晰出纳的职责范围和权限，是直接关系到公司和员工的经济利益。同时，公司管理层的领导，他们的管理方式、知识水平、法制意识、道德观念都会直接影响到公司资金的内部管理控制的执行效果。因此，依法建立服务于公司资金安全、加强内部相互监督、牵制与稽查的资金控制管理制度，对公司来说是十分重要的。为此，特制定公司资金的内部管理制度如下：一、公司资金的管理、使用规定：1．公司的所有资金，其用途必须只能用于公司的日常费用开支、一切与公司经济业务有关的相关事项。任何与公司业务活动无关的支出，都绝对不能支付。公司任何人都没有例外的权利。 2.公司所有经济活动资金的流入，除了必须存入对公账户之外，其余要存入个人帐户的，其个人帐户必须是独立用于公司资金的专用帐户，绝对不能公司与私人的资金混放。如有混放的现象，应当尽快清空其个人资金，用于仅存放公司的流动资金。只有这样，才能更准确、清晰、完整地反映公司资金的实际余额。 3．为了防止公司资金的管理混乱和挪用等情况出现，必须严格遵守以下的现金管理制度：（1）.出纳必须严格