岗从位职责描述_财务部_资金专员.docxVIP

岗位说明书1．岗位基本信息岗位名称资金专员所属部门财务部岗位描述日期2014-6-8直接上级财务经理直接下级2．岗位职责描述主要职责概述本岗位是财务经理的领导下，在国家相关政策和公司规章制度的指导下，负责公司资金管理、票据结算等工作。岗位具体职责描述协助财务经理维持资金的合理调度与管理；协助财务经理处理结算业务，理顺内部结算关系；负责定期分析公司资金流入、流出及资金收支平衡情况，协助财务经理建立资金状况异常预警机制；根据资金使用情况，进行各账户的资金调拨工作；负责公司内部存、借款业务的计息计算及还款跟踪；配合税务专员完成利息税前列支的相关工作；负责公司资金事项的经办工作（接收、审批流程跟踪、反馈、存档等）；负责对各银行的授信情况进行统计、分配及维护；负责办理各种银行结算事项，并及时登记银行日记账；负责银行回单整理；每月底，配合会计人员与银行进行对账，若有差异，分析差异原因；根据部门要求，办理开销户的审批及开立手续，并跟踪开户、销户时回执文件的归档，及时更新账户备查簿；汇总、统计、反馈银行费用标准及收取情况；负责银行票据的开立与办理；负责办理银行取票手续；负责银行票据的信息台账维护和信息录入；负责办理银行票据的接收手续；负责办理银行承兑汇票的背书、票据贴现的手续；负责跟踪应收票据的到期时间；实时跟踪银行融资价格的波动情况，并每周向财务经理通报本周参考利率。参与建立公司内部控制体系；按时完成领导交办的其他相关工作。3．组织结构图4．工作协作关系范 围协作岗位（或单位）配合工作、信息与沟通本部门财务经理协助工作开展、进行工作汇报主办会计、核算专员、税务专员结账沟通、对账、日常核算数据复核公司内部业务部门等银行票据开立、资金收支等事宜沟通公司外部银行单据递交、业务办理5．岗位任职资格要求道德品质要求正直、诚实、廉洁奉公、具有团队精神专业胜任能力要求学历/教育水平大专以上学历专业或相关专业财务专业职业资格/证书会计从业资格证工作经验具备财会工作1年以上相关工作经验知识、技能熟悉会计业务处理流程、银行结算业务程序和各项费用标准等特殊要求备注下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　小故事3、老人与黑人小孩子　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?”　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说