人身险暂收据保管使用流程.doc

生命人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 人身险暂收收据保管使用流程 为规范暂收收据的保管和使用，增强责任意识，特制定本流程。 一、 财务部保管 1、 财务部的运营助理（业务出纳兼任）每天对收到的暂收收据审核无误后，登记《已入PAS空白凭证每日使用情况汇总表》（见附件四），并在每凭证使用周期结束后二个工作日内，将填制《已入PAS空白凭证每日使用情况汇总表》报单证管理员。 2、 财务部单证管理员需每月十日前出具《空白凭证每月使用明细表》（见附件五） 二、 暂收收据的发放及注意事项 1、 各渠道综合内勤应建立暂收收据发放、回销台账和电子表格进行统一管理（个险部见附件一、团险部见附件二、银代部见附件三），在发放和核销时详细填写。 2、 代理人在初次领用暂收收据时，营销服务部内勤应先发放《空白凭证领用/回销卡》（附件六），由各内勤在相应凭证号码后盖章确认，以后代理人每次领用时都需持此表继续登记填写。代理人离职时，应将此表交至所属营销服务部内勤处，营销服务部内勤必须通过《个险营销部空白凭证发放及使用明细表》的电子表格及手工台账查看该代理人暂收收据的使用情况，如发现有未交回公司的，应催其尽快将暂收收据交回公司。 4、 各渠道综合内勤每个工作日结束前应将《空白凭证发放及使用明细表》的电子表格按其对应的层级上报公司财务部单证管理员。 5、 各渠道综合内勤在发放暂收收据时需核实代理人的