2014帐务员仓管员岗位及操作手册.docVIP

资材部 帐务员岗位职责 岗位名称: 帐务员/仓管员 岗位隶属:资材部 职责:负责仓库货物的收发及单据的输入审核输出,保证生产部门材料需求及帐与实务的准确。 工作内容: 物品请购 收料录入进货单 入库单领料单审核 库存查询核对数据 盘点清册的生成及相关报表的使用 工作说明: 请购处理 说明:由帐务员于ERP系统填写请购单,保存送签,系统通知采购。 要点: 生产部门生产材料不走请购流程 请购单价不得大于2000元,否则走固定资产申请流程 操作步骤: 打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 请购管理 → 录入请购单作业 新增，录入数据，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图） 不可空白：请购单别、请购人员、请购部门、请购数量、单位、需求日期，备注（应注明请购材料原因） 其他：录入请购数量前，请购人员请先按F2检查库存现有数量 完成，保存送签（见签核） 签核: 制单人,部门主管,(副总经理),采购员 2.收料录入进货单 工作说明： 按照收料排程核对需收取的料件→查询订单号码→仔细核对供应商订单、数量、品号、料号、单位等 操作步骤: 打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 录入进货单 新增，录入数据，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图） 不可空白：进货单别、供应商单号、部门编号、币种、汇率、税率、付款条件、进货数量、仓别、批号等。 完成，保存，品保检验，检验完成 主管审核 3. 入库单领料单审核 操作步骤: 打开生产管理 → 工单/委外子系统 → 录入生产入库单 查询，录入单号，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图） 不可空白：工作中心、部门、仓别、入库数量与验收数量、检验状态、工单号、签核状态、批号等。 核对完后审核，审核后系统表单上会显示核字 4.库存查询核对数据 操作步骤: 打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 库存状况查询 查询，录入品号，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图） 可以按照要求不同条件查询所需要信息。 5.盘点清册的生成及相关报表的使用 操作步骤: 打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 自动生成抽盘料件 不可空白：盘点底稿编号，盘点日期 可选择的：盘点仓库区间，品号区间及批号 库存明细表查询： 可选择的：交易单别区间，交易日期，单据日期，部门区间 进销存统计表的查询 操作步骤: 打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 管理报表 → 进销存统计表 可选择的：信息日期，品号区间，仓库区间等。