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（ ）费用报销单 部 室： 年 月 日 摘 要 公司名称 项目名称 附单据 金 额 人民币（大写） （小写：￥ ） 张 开 户 行 　 账 号 　 经 办 人 领 款 人 分公司负责人： 计财部分管领导： 部室分管领导： 项目公司负责人 ： 计财部负责人： 计财部复核： 部室负责人： 出纳： 差旅费报销单 部 室： 公 司: 项 目： 年 月 日 姓 名 职务 出差事由 出 发 到 达 交通 工具 单据 张数 金额 交通补贴 伙食补贴 夜间补贴 其 他 费 用 月 日 地点 月 日 地点 天数 金额 天数 金额 小时 金额 项 目 单据 张数 金额 附单据 住宿费 交通费 保险费 其 他 张 交通补贴和交通费不可兼得 小 计 报销总额 人民币（大写） （小写：￥ ） 开户银行 银行账号 分公司负责人： 计财部分管领导： 部室分管领导： 项目公司负责人 ： 计财部负责人： 计财部复核： 部室负责人： 出 纳： 领款人： 借 款 单 年 月 日 部 室 借 款 人 公司名称 项目名称 借款事由 借款金额 人民币（大写） （小写：￥ ） 开户银行 银行账号 借款类别 计 划 还款日期 部 室 负 责 人 计 财 部 复 核 部 室 分管领导 计 财 部 负 责 人 项目公司 负 责 人 计 财 部 分管领导 分 公 司 负 责 人 出 纳 业务用款审批单 年 月 日 部 室 收款单位 公司名称 开户银行 附单据 项目名称 银行账号 用款事由 付款方式 张 金 额 人民币（大写） （小写：￥ ） 备 注 分公司负责人： 计财部分管领导： 部室分管领导： 项目公司负责人 ： 计财部负责人： 计财部复核： 部室负责人： 经办人： 出纳： ………………装………………订……………线………………… 附单据 张 业务招待费申请表 年