报表管理制度-04.docVIP

投资有限公司财务管理报表管理办法 为进一步规范 投资有限公司（以下简称“公司”）各子公司、洗煤厂报表填制、报送工作，及时准确了解和掌握各公司生产经营工作的完成情况，特制定本制度。 一、适用范围 本办法适用于 有限责任公司和 有限公司各所属部门。 二、报表种类 根据公司管理需要，本办法将财务部报送的各类报表统一进行分类与规范。 1、财务会计报告 财务会计报表是指，公司财务部门按照国家会计制度编制各类会计报表，包括：会计报告主表、附表、附注。 2、内部管理报表 管理报表是指，由公司财务部汇总的，包含、、300万吨洗煤厂生产经营情况的各类报表（附表1、附表2）。 3、生产报表 生产报表是指《发出产品月报表》（附表3）、《洗煤厂生产月报表》（附表4），《生产月报表》（附表5）、《工程煤月报表》（附表6）。 三、填报部门 1、负责填报三类工程实际投资与计划投资对比报表、招标情况表、生产月报表；天誉四矿负责填报三类工程实际投资与计划投资对比表、招标情况表、工程煤报表。 2、300万吨/年洗煤厂负责填报生产月报表。 3、财务部负责填报与汇总财务会计报告、三类工程以外的其他报表。 4、营销部负责编制发出产品月报表。 四、编制要求 1、煤矿三类工程投资对比表应按集团2013年5月份批准的《煤矿新增项目及设备审批表》与实际投资金额按附表内容进行填报。 2、300万吨/年洗煤厂应将当月精、中煤入库产