工读程款支取付审批管理制度.docVIP

工程款支付审批程管理制度 为了加强工程款支付审批的管理，真正达到控制成本、降低风险的目的，特制定以下审批程序。 T8Vm#T 1．工程进度款审批程序 ^D / [  1.1工程进度款审批实行“工程价款结算单”传递会签制度。 1.2根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程价款结算单”。施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、工程名称、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人。 AtAA^3 `  1.3工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给成本部。 `)\%@V;( 1.4成本预算部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给工程部负责人。 iJVsgN` 1.5工程部负责人核实签字后，传递给财务部负责人。 xKz[VkB(4 1.6财务部负责人审核并填写本次实付金额，传递给项目公司负责人 Vv%#Sm03} 1.7项目公司负责人核实确认签字后，传递给成本预算部。 ^hyco)QH 1.8成本预算部人员审核确认登记后签字传递给财务成本核算人员。 \6Wyw7 1.9财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。 wYgi% 1.10工程进度付款审批流程如下： ]MC1{_qT 6(l4M F ?nQqGh7 U+KWz^3d  \7(4]-  单位工程结算付款审批程序 Ub9Ru(y) 2.1单位工程结算付款审批实行“工程结算付款单”传递会签制度。 !`3|5Rc 2.2工程竣工后，甲、乙双方造价人员根据工程施工合同核对决算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。 !=$ u tS# 2.3根据施工合同约定，工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、项目名称、施工单位（并加盖单位公章）、工程名称,交给成本预算部,由成本部负责人填写结算金额，并传递给工程部。 {M.;)1Zz 2.4由工程部负责人核实乙方竣工资料是否移交，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到成本预算部。 = QhRDc 2.5由成本预算负责人确认后，签字并传递给项目财务部。 G\(ntWd,- 2.6项目财务部负责人审核填写实付金额并确认，传递给项目公司负责人。 g)a~Jt* 2.7项目公司负责人审核签字后，传递公司财务部负责人。 I{~JR 2.8公司财务部负责人审核签字后，传递主管总经理。 (VX\u*F 2.9主管总经理审批签字后，传递给成本预算部。 PJ9 8^e 2.10成本预算部人员审核确认登记后签字传递给项目财务主管。 :W$K#~h)m 2.11财务主管审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。 SK * 2.12工程结算付款审批流程如下： XbHxh cpe QxH 3、图纸外签证及配套工程等结算付款审批程序 qjs7SGj 3.1图纸外签证及配套工程等结算付款实行“工程价款结算单”传递会签制度。 _S_.RS)d 3.2工程验收合格后，甲、乙双方造价人员根据签证内容及工程施工合同约定核对结算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。 IYFYRG; 3.3工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、项目名称、施工单位或个人（并加盖单位公章或手印）、工程名称,交给工程部。 ,2?(u;br 3.4由工程部负责人核实乙方签证及验收资料，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到成本预算部。 _=3QZ 2 3.5由成本预算部负责人确认后，签字并传递给财务部。 tN~] 3.6财务部负责人审核填写实付金额并确认，签字传递给项目公司负责人。 {zcMyVl 3.7项目经理审核签字后，传递给成本预算部。 Ik2LUnk 3.8成本预算部人员审核确认登记签字传递给财务成本核算人员。 e5X/?gnBj 3.9财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。 0\IYwyMA 3.10工程图纸外签认/室外配套工程结算流程如下： cg7:E- #$0?Cw]{|  Wc}xaRJ 4、工程相关费用付款审批程序 t p 3.L 4.1土地出让金、设计费、监理费、营销费及向政府相关部门交纳的各项规费、配套费等付款审批实行“工程相关费用付款单”传递会签制度。 jz fL^XX| 4.2根据合同约定，或政府相关部门收费标准（只能低于不能高于各