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AP立帳與付款流程 Yating Hsu 2006/3/22 Revision History * ASEKH-MIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY Author：Yating Hsu Date：2006/3/22 Version：0 Check by：Eva Shiue 應收帳款 (FI-3000) 總帳 (FI-1000) 固定資產 (FI-4000) 應付帳款 (FI-2000) 成本中心會計 (CO-1000) 預算 (CO-5000) 營業稅申報 (FI-5000) 利潤中心會計 (CO-2000) 內部訂單 (CO-3000) 產品成本 (CO-4000) 生產計劃與管制 (PP-4000) 進出口保稅 (MM-9000) 詢報價/請採購 (MM-3000) 發票驗證 (MM-8000) 收料 (MM-4000) 物料主檔維護 (MM-1000) FI 模組相關作業流程 生產訂單處理 (PP-3000) 訂單處理流程 (SD-4000) 出貨及收費處理程序 (SD-5000) SD MM PP/SCM FI CO 經銷售統一發票開立 非經銷售統一發票開立 出售資產 成本要素/成本中心過帳 進項媒 體申報 資產 取得 經採購應 付帳款立帳 PR/PO 預算控管 經銷售應收 帳款立帳 Agenda AP 立帳與相關設定 供應商主檔 AP 付款與相關設定 1 2 3 Agenda AP 立帳與相關設定 供應商主檔 AP 付款與相關設定 1 2 3 供應商主檔 供應商主檔維護分為: 1.經採購相關的供應商2.非經採購相關(1)財務直接入帳, 不經過採購詢比議價開立PO之供應商主檔 (2)員工主檔, 作為零用金及差旅費入帳之用 (3)銀行主檔, 作為供應商付款的依據 Account group ASE account group The account group controls:*the number ranges of the accounts*the status of the fields in the master record Vendor account A complete vendor account consists three segments: 統一編號 付款對象,銀行主檔 AP付款條件 Reconciliation accounts Payment term , currency 主要維護收款人聯絡人之資料 廠商發票地址,如與支票地址不同則將支票地址維護於備註欄 供應商主檔 只能維護支票地址,否則空白 General data 供應商主檔 統一編號,國內供應商時為必key欄位 General data General data - 付款交易銀行資料 此為General view的alternative payee 國內銀行以金資中心代碼 ,如為國外銀行若沒有swift code才以ABA No. for國外銀行 Bank type:為受款帳號幣別,多幣別時放空白 美國ABA No.維護 供應商主檔 銀行代碼: 國內銀行以金資中心代碼為建立銀行主檔代碼, 國外以swift code, 美國以 ABA number 為銀行代碼 應付帳款的總帳科目 過帳後可自動帶出值在科目的指派欄位,AP在做科目餘額查詢時會自動先以此欄位作排序 作為現金預測管理報之分組 供應商主檔 Company code data 當科目群組為“AREA”，需輸入總公司Vendor Code Company code view:當受款與交易的供應商不同時,執行auto payment時，系統便會抓取所輸入之代理收款人的銀行資料 供應商主檔 Company code data IBSN號碼維護 供應商主檔 Company code data Purchasing data 主要維護收款人聯絡人之資料 Agenda AP 立帳與相關設定 供應商主檔 AP 付款與相關設定 1 2 3 經採購發票驗證作業 除存貨類及Item category:L委外加工外,GR with valueDr: 存貨 Cr: 暫估應付帳款 ( Accrued AP,設定為,不能人工入帳) 其餘 PO account assignment有值者,GR with non-valueK:費用類A:資產類L:廠務類(在建工程)I:Demo機皆即GR不會有會計分錄,亦可不經GR直接立IR. Dr: 費用科目/在途資產 AUC/在建工程 AUC進項稅(1)Cr: AP