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应收帐款模块培训 XX公司财务模块培训 收款分类Oracle 应收中与发票相关的收款和杂项收款的区 别. 选择“现金”收款记录来自客户的为过去或将来的借项而 支付的款项. 选择“杂项”收款记录与主营业务无关的收款，如利息收 入、股利等. 概览 客户 Check $100 $100 $100 $100 Invoice $100 完全核销的记帐的 Invoice $80 $20 未核销的 未标识的Oracle 应收有五种状态: 完全核销 记帐 未核销资金 未确定资金 已冲销的 5、 创建日记帐分录、报表 典型业务的分录 常用的报表 常用系统的报表： ?收款登记 功能：登记客户到款的情况 ?已核销收款登记 功能：登记客户已核销收款的情况 ?调整登记 功能：统计发票调整的情况 ?日记帐分录报表 功能：日记帐查询对帐 ?帐龄试算表_7段 功能：帐龄统计 * Oracle 应收帐款系统主要内容 1、 应收业务概述 2、 客户的管理 3、 事务处理 4、 收款 5、 创建日记帐分录、报表1、应收业务概述 发票 开始 结束 客户定单 定单处理 产生发票 发票过帐 发票逾期 催款部门 收 到 客 户 款 项 收款过帐 财务报表 发票 总帐 总帐 应收款部门 付 给＄500 客户总体流程 发票流程 手工输入 OE模块 自动发票 查询 客户帐户 发 票 报 表 收款流程 手工输入收款 银行 帐户 汇款, 调节 核消 客户 付款 报表 发票 查询 自动 接收 2、 客户的管理 客户输入方式 快速输入 标准输入 客户接口引入 输入有限信息 输入详细信息 从其它系统引入 标准输入 快速输入 客户接口 标准客户输入信息 客户 配置文 件分类 电话 地址 支付方式 银行帐户 联系 业务目的 税代码 关系 配置文 件分类 电话 银行帐户 支付方式 联系 联系 支付条款 快速输入客户信息 客户 地址 业务目的 配置文件分类 电话 银行帐户 支付方式 建立客户关系 客户关系可将一个客户与另一个客户链结. 建立客户关系以控制和执行发票和收款核销. 特征: 客户关系仅存在于两客户之间. 客户关系是不可递延的。假如A与B建立了关系，B与C 建立了关系，这并不意味着A与C也建立了关系. 客户关系可以是相互的，也可以是不相互的. 3、事务处理 (Transactions)事务主要类型： 标准发票 （Invoice)因提供产品或服务而给客户开具的发票 存 款(Deposits)记录客户对您将来提供的货物或劳务支付的预付款 保证金(Guarantees)记录与客户达成的契约协议 借项通知单 (Debit memos) 补开发票 贷项通知单 (Debit memos) 针对具体发票或不针对发票的贷记客户应收帐款转 期(Chargeback)调整项目借方余额为零，产生一新的借项帐单给客户调 整(Adjustments) 调整（增加或减少）发票的未付金额 主要内容: (一）输入发票 （二）纠正事务处理（高开发票和低开发票） （三）有规律地建立重复性发票. （四）自动发票 （五）建立存款和保证金 (一）输入发票 发票输入方式 手工发票 来源于其它系统的发票 输入数据 运行自动发票 （二）纠正事务处理（高开发票和低开发票） 通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票. 通过输入贷项通知单、 修改、调整来纠正高开的发票。 主要的处理方法： 什么情况下可以修改发票： 在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票. 使用事务处理工作台修改到期日、销售员、汇往地址. 修改原始发票的发票行的金额 建立借项通知单 借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用 。 在事务处理窗口输入借项通知单. 通过自动发票引入借项通知单. 除了在事务处理分类处选择“借项通知单”，其它的输入格式与发票一样. 建立贷项通知单： 贷项通知单用于冲减客户的应收帐款，如果发票的金额 多记而发票已经过入总帐或者退货等原因要减少客户的 应收金额，则要对发票做贷项通知单。在事务处理窗口查找所要冲减的发票。在事务处理窗口输入贷项通知单。建立转期 转期减少部分付款事务处理的未付余额，并新建一借项. 通过建立自动调整减少旧的借项的余额为零. 建立一事务处理类型为“转期”的新的借项，并 使其金额与调整金额一致. 到期日由系统选项控制：Chargeback:Due Date Controls. 到期日影响财务费用和帐龄的计算. 业务需要 向一客户每月提供服务和相应单据 特征 在第一个月，输入一新的发票，该发票将成为以后每月发票的模板 根据业务需要复制事务处理 （三）复制发票 复制事务处理 事务处理模板 一月