存文货管理规程.docVIP

存货管理程序 一．目的 规范公司存货的入库、发货、盘点程序 明确公司内部货流票据流转的相关规定及程序 二．适用范围 本规程适用于公司（销售中心、财务中心、生产中心）各部门之间有关存货的管理和票据流转。 三．责任： 1．销售中心责任：负责商品入库、出库的合理及准确；公司存货的实物盘点、账实核对及相关报表的编报；市场部正品转非卖品、库存产品损耗的审批。 2．财务中心责任：负责与销售中心库存账目的核对、对库存盘点的复核；市场部正品转非卖品及产品损耗的签批。 生产中心责任：负责公司与协作生产厂提货的协调及收货票据的转送、账务核对工作。 营管委责任：负责对储运部库存正品转非卖品、库存损耗的审批。 四．票据流转的相关规定 所有票据的填写，要求字迹必须清晰、准确，票据所列内容不得为空。 每张票据必须由责任人、部门主管签字。 责任部门、责任人必须按规定的时间将票据转送至相关部门。 五．存货入库、盘点及票据流转的操作程序 1．入库： ① 由储运部根据暨定的安全库存量，填写“提货申请单”，向生产中心发出提货申请。 ② 生产中心根据销售中心储运部申请，与生产厂协调、备货，并通知储运部提货。 ③ 销售中心储运部根据生产中心通知到生产厂提货，并办理相关提货手续。 ④ 销售中心储运部提货时，对数量核对无误后，根据生产厂开具的“成品出库单”（第四联）及 “提货申请单”办理入库手续，开具“入库单”