财务会计上线后注意事项及快速操作卡幻灯片.ppt

FI上线后注意事项－总账部分 FI快速操作卡－总账部分 FI上线后注意事项－应收账款部分 二、应收业务 1.应收岗位在使用VL06G后，在列出的清单中，应根据开具的增值税发票逐项选择要进行发货过账的项目； 2.在开具系统发票时（VF04，VF01），注意将发票日期填定在提供服务的日期中，并且检查发票的税额与增值税发票税额是否一致，如果不一致，则修改税率； 3.系统发票开具后及时回写增值税发票号到相应会计凭证，并检查凭证项目中产品大类和整机号是否正确； 4.手工开发票时，收入类科目（成本要素）需要一个成本分配对象，要选择相应的成本中心或获利能力段；（吕部和李鹏商量一下，如何选择，要考虑是否影响报表）； 5.销售客户未清项清账是月末自动进行的，清账匹配的条件是客户相同，整机号相同，收款条件相同，所以DMS回款时要检查回款项目是否正确（客户、整机号、收款条件等） 6.财务客户回款时应立即清账，部分支付清账时要修改基线日期与被清账项目的基线日期一致； 7.应收票据清账时不能直接选择事务类型，在利润中心替代字段中输入事务类型（收支项目） FI快速操作卡－应收账款部分 FI上线后注意事项－应付账款部分 三、应付业务 1.供应商发票校验是依照供应商对账结果进行的，所以财务要监督供应商对账的过程，保证对账结果的正确性，保证应付账款的正确性； 2.付款时及时清账，因为付款与未清项目金额可能会不一致，所以其中一笔可以采用部分支付方法清账； 3.发票校验时如果是一张发票不需要人工选择进项税科目，在参照字段中输入增值税发票号，增值税发票号会自动替代到税分录和供应商分录的项目文本中；如果多张发票需要人工录入进项税科目，不要在参照字段中输入任何信息； 4.如果发票校验时自动计算的税额与增值税发票额不一致，则不采用计算税额的选项，手工输入税额，注意选择正确的税码； FI快速操作卡－应付账款部分 FI上线后注意事项－固定资产部分 四、固定资产业务 1.采购资产，先立项，根据批准的预算建立内部订单预算（资产预算）； 2.对于资产供应商分录需要在分配字段中录入资产号； 3.资产跨年度后续增值，可以创建子资产号，将后续增值记在子资产号中；本年度增值直接调整原值。 4.资产合并可以使用资产分拆方式，先建立合并的资产主数据，然后将被合并的资产同时分拆到合并资产中； 5.资产减值，采用计划外折旧方式提取，如果在运行完折旧运行（AFAB）后提取，则采用重复记账原因的方式再运行折旧（AFAB），可以直接录入减值的资产号。 FI快速操作卡－固定资产部分 FI上线后注意事项－核算主管、数据管理 五、核算主管、数据管理业务 1.账期开关控制应由专人负责，平时只开一个期间，只有在月初结账时同时打开二个记账期间（结账期间和当月）；对于结账期间可以根据科目类型控制，所有业务已经完成的科目类型及时关闭记账期间； 2.物料期间控制（MMPV）应谨慎操作，只能打开当前月的期间； 3.新增科目、客户、供应商按《会计科目主数据维护流程》《财务客户、供应商主数据维护流程》处理。 FI快速操作卡－核算主管、数据管理部分 ? SAP 2009 第 *页  SAP 中国 2009年12月31日 徐工集团“4321”工程第二期 项目 财务会计上线后注意事项及快速操作卡 一、总账业务 1.资金分录要正确选择原因代码（现金流量项目）和事务类型（收支项目）以及预算项目（内部订单）； 2.费用类分录要正确选择内部订单（活动预算） 3.手工记账时正确选择凭证类型（SK现金凭证，SC总账银行凭证，DZ客户银行凭证，KZ供应商银行凭证，对于分录中同时有现金和银行存款的分录应选择现金凭证），凭证日期间和记账日期及所附单据数量； 4.因为期初科目余额计划在1月8日才能完全导入SAP系统，所以1月4日上线后，系统同时打开两个账期间：2009年12月和2010年1月，所以在录入凭证时注意选择正确记账日期。 5.SAP系统科目和NC系统科目设置有些差异，在记账时需要注意正确选择科目。 6.总账会计事项记账处理要严格按照《总账凭证录入审核流程》《员工报销流程》处理。 ZFIR017 质量成本明细表 　 　 ZFIR016 技术开发费明细表 　 　 ZFIF007 科目明细账 　 　 ZFIR015 部