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FI上线后注意事项-总账部分 FI快速操作卡-总账部分 FI上线后注意事项-应收账款部分 二、应收业务 1.应收岗位在使用VL06G后,在列出的清单中,应根据开具的增值税发票逐项选择要进行发货过账的项目; 2.在开具系统发票时(VF04,VF01),注意将发票日期填定在提供服务的日期中,并且检查发票的税额与增值税发票税额是否一致,如果不一致,则修改税率; 3.系统发票开具后及时回写增值税发票号到相应会计凭证,并检查凭证项目中产品大类和整机号是否正确; 4.手工开发票时,收入类科目(成本要素)需要一个成本分配对象,要选择相应的成本中心或获利能力段;(吕部和李鹏商量一下,如何选择,要考虑是否影响报表); 5.销售客户未清项清账是月末自动进行的,清账匹配的条件是客户相同,整机号相同,收款条件相同,所以DMS回款时要检查回款项目是否正确(客户、整机号、收款条件等) 6.财务客户回款时应立即清账,部分支付清账时要修改基线日期与被清账项目的基线日期一致; 7.应收票据清账时不能直接选择事务类型,在利润中心替代字段中输入事务类型(收支项目) FI快速操作卡-应收账款部分 FI上线后注意事项-应付账款部分 三、应付业务 1.供应商发票校验是依照供应商对账结果进行的,所以财务要监督供应商对账的过程,保证对账结果的正确性,保证应付账款的正确性; 2.付款时及时清账,因为付款与未清项目金额可能会不一致,所以其中一笔可以采用部分支付方法清账; 3.发票校验时如果是一张发票不需要人工选择进项税科目,在参照字段中输入增值税发票号,增值税发票号会自动替代到税分录和供应商分录的项目文本中;如果多张发票需要人工录入进项税科目,不要在参照字段中输入任何信息; 4.如果发票校验时自动计算的税额与增值税发票额不一致,则不采用计算税额的选项,手工输入税额,注意选择正确的税码; FI快速操作卡-应付账款部分 FI上线后注意事项-固定资产部分 四、固定资产业务 1.采购资产,先立项,根据批准的预算建立内部订单预算(资产预算); 2.对于资产供应商分录需要在分配字段中录入资产号; 3.资产跨年度后续增值,可以创建子资产号,将后续增值记在子资产号中;本年度增值直接调整原值。 4.资产合并可以使用资产分拆方式,先建立合并的资产主数据,然后将被合并的资产同时分拆到合并资产中; 5.资产减值,采用计划外折旧方式提取,如果在运行完折旧运行(AFAB)后提取,则采用重复记账原因的方式再运行折旧(AFAB),可以直接录入减值的资产号。 FI快速操作卡-固定资产部分 FI上线后注意事项-核算主管、数据管理 五、核算主管、数据管理业务 1.账期开关控制应由专人负责,平时只开一个期间,只有在月初结账时同时打开二个记账期间(结账期间和当月);对于结账期间可以根据科目类型控制,所有业务已经完成的科目类型及时关闭记账期间; 2.物料期间控制(MMPV)应谨慎操作,只能打开当前月的期间; 3.新增科目、客户、供应商按《会计科目主数据维护流程》《财务客户、供应商主数据维护流程》处理。 FI快速操作卡-核算主管、数据管理部分 ? SAP 2009 第 *页 SAP 中国 2009年12月31日 徐工集团“4321”工程第二期 项目 财务会计上线后注意事项及快速操作卡 一、总账业务 1.资金分录要正确选择原因代码(现金流量项目)和事务类型(收支项目)以及预算项目(内部订单); 2.费用类分录要正确选择内部订单(活动预算) 3.手工记账时正确选择凭证类型(SK现金凭证,SC总账银行凭证,DZ客户银行凭证,KZ供应商银行凭证,对于分录中同时有现金和银行存款的分录应选择现金凭证),凭证日期间和记账日期及所附单据数量; 4.因为期初科目余额计划在1月8日才能完全导入SAP系统,所以1月4日上线后,系统同时打开两个账期间:2009年12月和2010年1月,所以在录入凭证时注意选择正确记账日期。 5.SAP系统科目和NC系统科目设置有些差异,在记账时需要注意正确选择科目。 6.总账会计事项记账处理要严格按照《总账凭证录入审核流程》《员工报销流程》处理。 ZFIR017 质量成本明细表 ZFIR016 技术开发费明细表 ZFIF007 科目明细账 ZFIR015 部
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