D60205-U8网上报销产品功能介绍part2-实施交付类.ppt

4.3.1报销标准 报销标准：一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分，另外它也可以作为行政事业单位或者企业分支机构收入报销留存比例来应用。一个完整的报销标准在本产品中需要四项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、标准设置。 报销标准：对具体的报销标准进行设定。 部门：对报销标准的适用部门进行设定。 影响因素：对影响报销的因素进行设定，包括职务级别、地区级别、金额级别、交通工具四项。 标准设置：根据用户之前所进行的报销标准设置，系统将自动组合一张报销标准设置列表，用户可以对定额+超定额比率或者报销比率进行设定。 4.3.2报销标准-定额标准 设置影响部门 设置控制方式 设置影响因素。保持4种类型，本例中选择地区级别 选择影响因素后，自动增加对应栏目 维护定额和超定额比率 4.3.3报销标准-定额标准 部门“基建投资部”，到达地点“长春”（省会城市），匹配到的报销标准为定额400，超定额比率80%； 计算方式为：定额*天数+（单据金额-定额*天数）*超定额比率。计算出的报销金额为1840.； 4.3.4报销标准-比率标准 业务员张静“一级部门经理”，费用项目“通讯费”，匹配到的报销比率为85%； 计算方式为：单据金额*报销比率。500*85%=425。 设置人员对应职务级别 按照职务级别设置报表比率。 匹配到对应的报销比率 4.4.1与出纳联用 出纳付款时填写支付明细(1)如为网银支付自动生成网银支付单，出纳支付成功后登记日记账；(2)如为非网银支付，支付后直接登记日记账； 支付明细生成总账凭证； 非限额支票领用时，直接登记日记账； 限额支票报销时，登记日记账； 4.4.2与出纳接口 借款单限额票据支付，登记出纳票据登记簿领用。跟报销单冲销后，做报销操作； 借款单、报销单支付后登记出纳现金银行日记账。 4.4.3与出纳接口-票据领用 参数选择与出纳联用 支付时，可以参照出对应的票据登记薄和票据号 支付成功后，票据为已领用未报销状态 4.4.4与出纳联用-票据报销 选择限额票据的借款单进行冲销动作 冲借款确认后变成已出票状态 4.4.5与出纳联用-登记现金银行日记账 选择出纳类别字以及付款银行 在出纳的现金日记账上显示对应记录 4.5.1异币种冲借款 提供中间币种及汇率、允许误差设置。 支持报销单核销异币种的借款单。 4.5.2异币种冲借款 借款单币种美元 报销单币种人民币 4.5.3异币种冲借款 提供中间币种及汇率、允许误差设置。 支持报销单核销异币种的借款单。 制单时处理由于异币种核销产生的汇兑损益 4.6.1预算控制 费用申请可以占用预算，报销单参照申请单生成后，执行对应的预算。 可以选择报销单回冲借款单时的回冲期间。 支持针对业务类型控制是否进行预算控制以及预算项目是否必输。 支持设置预算扣减的时点，分别有审批流和无审批流的单据。 4.6.2费用申请与预算占用 4.6.3费用申请占用预算 网报费用申请单选择预算占用，本版中借款单也可以选择占用或者执行预算。 编制财务部住宿费10月份预算 4.6.4费用申请占用预算 财务部、住宿费，申请金额2200 预算占用数2200，可用预算为“预算数-预算占用数” 4.6.5费用报销执行预算 参照申请单生成报销单 增加执行数，减少占用数。占用数据2200-1800。可用预算数不变：预算数-预算占用数-预算实际数 4.6.6预算控制 按照预算机构选择预算项目； 预算机构根据单据部门和预算机构的对照关系取得。 设置扣减预算的时点 设置冲借款回冲的期间 在申请单、报销单、借款单业务类型中设置是否进行预算控制以及预算项目是否必输 4.6.7预算控制-冲借款回冲预算期间 预算项目 1月份预算数 1月份执行数 2月份预算数 2月份执行数 差旅费 2000 2000 1月份借款单，?1000 1000 差旅费 2000 1000 2000 0 2月份报销单， ?1000 1000 差旅费 2000 1000 2000 1000 冲借款 -1000 差旅费 2000 1000 2000 0 4.6.8预算控制-核销回冲预算期间 预算项目 1月份预算数 1月份执行数 2月份预算数 2月份执行数 差旅费 2000 2000 1月份借款单，?1000 1000 差旅费 2000 1000 2000 0 2月份报销单， ?1000 1000 差旅费 2000 1000 2000 1000 冲借款 -1000 差旅费 2000 0 2000 1000 聚合 智慧 高效 价值 云支持中心 Http:// Tel: 010Mail 用信息技术推动商业和社会进步！ Thank you yon