五洲仙宾馆务部岗位职责.doc

财务部岗位职责 财务经理岗位职责 直接上级：总经理 直接下级：会计、出纳、采购 一、认真贯彻执行《会计法》及相关法规、政策和制度，修改和完善本企业的各项财务管理制度，检查并落实财务制度的执行情况。 二、汇总每日收支明细表。 三、审核营业收入日报表。 四、审核每日出入库单据。 五、审核会计每日所填写的支出凭证。 六、监督会计、出纳、采购每日工作完成情况。 七、每月6日前做出会计月报。 八、审核会计每月所编对外报表。 九、完成总经理及上级领导交办的其他各项事宜。 会计岗位职责 直接上级：财务经理 直接下级：库 管 一、负责填写每日支出单。 二、负责编报每月资产负债表。 三、负责编报每月损益表。 四、负责每日核定营业流水。 五、负责日审。 六、负责填写记帐凭证、记明细帐。 七、负责优惠卡、技师单、商品单的发放登记工作。 八、负责发票发放的登记工作。 九、检查监督库房的日常工作程序。月末根据盘点表，做出相应的帐务处理。 十、负责每日库存商品、物料用品入库和出库的录入工作。 出纳岗位职责 直接上级：财务经理 直接下级：收银员 一、负责每日前台营业款的收缴工作，并填写营业收入日报表。 二、负责每日的报销事项，根据会计所填写的支出凭证，经财务经理、总经理审批后方可付帐。 三、每日与财务经理核对库存现金的支出情况，发现问题及时汇报。 四、负责审核每一张流水单，