五车站现金的使用与管理.ppt

四、备用金管理 一般情况下，车站上级部门车务中心负责城市轨道交通运营企业所辖各站备用金的统计、申领，负责配合财务部对各车站备用金进行配发、补还等相关工作。各车站负责本站备用金的安全和日常管理，负责据实提供车站备用金的相关数据，及时、准确填报车站备用金的相关表单。 车站备用金管理流程包括：备用金的配发、备用金的使用、备用金的日常管理、备用金的补还。 备用金的配发 （1）备用金一般由公司财务部统一配发给车站，即车务中心将各站首次备用金金额申请汇总，提交财务部核准，并根据核准金额配发车站。 （2）车站备用金基本为固定数额，根据每个车站的客流和现金周转情况确定。若遇大型节假日，可根据需要增配备用金，节假日结束后归还增配的部分；若车站出现突发客流等预计之外的情况导致车站备用金临时短缺，因时间紧迫而无法及时从财务部借支备用金时，可根据实际运营情况进行站间备用金调配。突发情况结束后归还原车站。 （3）备用金的配发和归还方式由财务部规定。 备用金的使用 车站备用金分为两类：一类为日常备用金；另一类为应急备用金。 1、车站备用金的使用 （1）配备给售票员，满足当班兑零或找零需要。 （2）补充找零硬币到TVM，满足TVM的找零需要。 （3）预交给银行，作为与银行兑换硬币的现金。 2、应急备用金的使用 在紧急情况下，如有乘客在车站受伤，车站需启用应急程序，可从车站备用金的应急备用金中借支应急使用。 备用金的日常管理 （1）备用金的使用范围应严格控制，必须专款专用，严禁挪作他用。 （2）车站备用金要指定专人负责保管，使用和借出时要有登记备案。 （3）每班都要进行备用金交接，交接时必须填写“备用金交接记录表”。 （4）每天运营结束后备用金管理 人员必须及时清点车站备用金，做到账实相符。 备用金的补还 （1）车站与银行兑零时发生差错由银行负责多退少补，可由财务部门与银行协商采取按次或按月结算、补还。 （2）原则上，车站在运作过程中不会造成备用金的差额，若特殊情况产生备用金差额时，通过报告形式申请财务补还。 任务五 假钞的处理 在日常工作中，难免碰到假币、错款等问题，为了预防此类问题的发生，除了给票务人员配备相应的钞票真伪辨别设备以外，最重要的是提高票务工作人员的整体素质及工作能力，这就要求所有票务工作人员在工作中能够细致谨慎、一丝不苟，正确使用钞票真伪辨别设备，掌握必备的票款收缴、鉴别、计算、找零等技巧。 任务五 假钞的处理 一、车站客服中心的假币、错款处理原则 车站客服中心进行现金交易时，需要使用相关设备辨别钞票真伪，如发现假钞或无法确认真伪的钞票时，则予以拒收。 结账、缴款过程中发现收到假币时，若假币无法被车站验钞机正常检出，则相应票款损失由公司承担。若假币能正常检出，则由相应责任人承担损失。 当出现错款情况时，人工作业遵循“长款上交，短款自负”的处理原则。 若由于设备故障引起差错，则相应票款损失由公司承担。银行在票款清点过程中发现所收现金与应缴票款存在差款时，相应票款损失由票款包封包人承担。 任务五 假钞的处理 二、自动售票机的假币、错款处理原则 当收到假币时必须立即停用，对于自动售票机收取的假币，必须全过程在监控摄像头下清点，车站必须做好相关记录，公司负责承担相应的票款损失，必要时公司将组织调查。 当自动售票机差款额在应收金额的0.03%以内时，可由公司承担相应损失，当超出规定范围时，公司成立相关联合调查组，对事件进行专项调查并提出处理意见。此外，设备所收长款要上交。 任务五 假钞的处理 三、收到假币的处理 收到你认为可能是假币的，请乘客更换。 乘客执意不换的，将其币种、编号抄录下来，请乘客确认、签字，并留下身份证上的地址、号码及联系电话。 向乘客说明：此币明日交银行鉴别，如是假币，你必须前来付票款，如不是，我们会上门道歉并找零。 第五套人民币 改革开放以来，随着社会主义市场经济持续、健康、快速发展，社会对现金的需求量日益增大。第四套人民币本身存在一些不足之处，如防伪措施简单，不利于人民币反假；缺少机读性能，不利于钞票自动化处理等等，因此要求我们为适应经济发展和市场货币流通的要求，发行新版人民币。 1999年10月1日，在中华人民共和国建国50周年之际，根据中华人民共和国国务院第268号令，中国人民银行陆续发行第五套人民币。共八种面额：100元、50元、20元、10元、5元、1元、5角、1角。 第五套人民币票样 第五套人民币票样 第五套人民币防伪特征 （一）水印。第五套人民币的5种纸币都含有水印，100元和50元券的水印图案是立体感很强的毛泽东头像；20元券是一朵荷花；10元券是月季花和数字“10”两处水印图案；5元券是水仙花和数字“5”两处水印图案。 水印位置 第五套人民币100元和5