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报销管理制度 请款单证规定： 采购类： 原纸请购时应提交的各种单证：订购单、进仓单、对账单、发票、过磅单、账款差异分析表、退货单（若有退货）； 辅料（含办公用品）请款时应提交的各种单证：请购单、订购单、进仓单、对账单、发票，其中煤、淀粉、硼砂、片碱还需附有过磅单、退货单（若有退货）； 设备请款时应应提交的各种单证：请购单、订购单（或合同复印件）、验收单、发票。 要求以上单证齐全，若请款时尚缺某一单证，应用联络单说明缺何种单证； 以上所有单证均要有相关经办授权人签名；保证所有单证金额、数量的正确性： 请款单：要求内容填写正确，完整，字迹清楚。 请购单（外协单）：需要有公司按相应授权中及权限人审批签字同意； 请购单应详细描述拟请购物品的规格、型号、质量要求、要求达到的性能指标、具体用途及交货期等； 外协单内容若是委外来厂维修、基建等不需将物品带出场外的，则应详细描述拟外协项目地点、内容、达到要求（验收标准）、完成时间及费用； 外协单内容若是需将物品带出场外加工或是我司提供原料、成品、半成品等，则应详细描述拟外协项目费用、运输方式及其费用归属、品质标准、明确相关消耗指标等；同时要求运送外出加工物品开具送货单，送脚背委托单位签收交回开单单位（仓库）；加工完毕进厂后，经验收合格重新办理入