付华——《业现金流和营运资本管理》.docVIP

《企业现金流和营运资本管理》培训大纲 课程背景： 财务部门作为企业价值管理和战略管理的核心载体，首要的是清楚和掌握企业经济价值（或经济增加值，EVA），加权平均资本成本（WACC），以及现金流折现（DCF和NPV）等企业估值和价值管理的先进工具。而在企业价值管理过程中，重点关注的是资本结构政策，营运资本政策，股利政策，和投资政策四个方面，每个方面都直接关系到资金规划和管理。 此外，95%以上倒闭的公司是由于现金流枯竭、资金链断裂导致的（瑞典萨博汽车，德隆集团，无锡尚德太阳能等）。如何从价值管理和风险管理的角度，从根源上解决战略资金规划，资金预测，资金计划安排，现金流预测，资金使用综合成本测算，资金筹措，营运资本管理，资金使用效率评估，闲置资金理财等，对现代企业财务管理至关重要。 你知道资本资产结构如何确定吗？ 战略成本管理对现金流和资金管理的意义 集团包括预算管理资产管理投资管理资金、等10元钱的虚拟经济资本，产生更多的价值。 自己的钱是有限的，用自己的钱只能是滚雪球式发展 社会的钱是无限的，用社会的钱可以是膨胀式发展 二、现金流量预测技术 1、“现金为王”教育了谁？ “富翁与乞丐”的故事说明了什么道理？ 温州的“跑路老板”和鄂尔多斯的悲情资金链 破产的悲剧是否可以避免？ 瑞典萨博汽车和中国的德隆集团以及顺驰地产 现金流循环中的风险识别 2、科学管理现金流 自