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仓库管理标准作业规程 1 目的 规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 2 适用范围 适用于本公司所属各管理处的仓库管理。 3 职责 3.1 公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。 3.2 公司/管理处财务会计负责物品的核算。 3.3 仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管； 3.4 公司采购员负责物品的采购工作。 4 程序要点 4.1 库存物品的限额标准。 4.1.1 日常消耗物料的库存限额。 a)一般为每月平均消耗量的2倍； b)特殊情况另行处理。 4.1.2 常备的零件物品的库存限额。 a)一般为每月平均消耗量的3倍； b)特殊情况另行处理。 4.1.3 管理处库存物品的总额，应控制在该管理处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以内。 4.2 物品采购的申请。 4.2.1 仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 4.2.2 当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 4.2.3 仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 4.2.4 仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。 4.2.5 公司财务部经理依据下列内容审核： a)仓库实际库存量； b)当月实际消耗量； c)库存物品的限额标准； d)下月预计消耗量； e)下月资金预算。 4.2.6 财务部经理审核： a)采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； b)采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.2.7 采购计划在每月30日前报公司总经理审批。 4.2.8 总经理审批同意后，交采购员按照《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。 4.3 物品的入库程序。 4.3.1 物品的入库程序。 a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报商务部经理批准后另行处理； b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； c)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定验收； d)经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放； e)仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账。 f)仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。 4.3.2 退回物品的入库程序。 a)相关人员将未使用完的物品送到仓库； b)仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收： ——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内； ——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业规程》）后存放在不合格品区等待处理。 c)仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登 记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。 4.3.3 设备工具的入仓程序。 a)新采购的工具按物品的入仓程序执行； b)以旧换新的设备工具入仓程序： ——经办人应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续； ——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认。 c)退还的设备工具入仓程序： ——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； ——仓库管理员应按照《物品验证标准作业规程》中的相关规定退回的设备工具进行验收； ——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。 d)借用工具入仓程序： ——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净； ——仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标 准作业规程》中的相关规定进行验收； ——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。 4.4 仓库物品的存放管理。 4.4.1 物品存放仓库的自然条件： a)有通风设备； b)光线充足； c)面积宽敞。 4.4.2 仓库物品的存放分类： a)易燃、易爆与挥发性强的物品； b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； c)常用工具、材料和配件等； d)易碎、易损物品； e)食品类。 4.4.3 物品存放仓库的区域划分： a)合格物品存放区； b)不合格物品存放区； c)待检物品存放区。 4.4.4 仓库区域划分的方法： a)在货架上标识并隔