汽车客运盈利能力分析.docVIP

四、汽车客运西站盈利能力分析 4.1项目总投资 项目总用地面积51682.15m2（约77.5亩，其中：加油加气站用地8.3亩，实际客运西站总用地为69.2亩），总建筑面积为30732.26m2，总投资估算为13489.21万元（不含运行设施设备）；其中，工程费用7679.71万元,工程建设其他费4810.30万元,预备费999.20万元。含运行设施设备约为1.4亿元。 4.2旅客量增长分析 1、兴义市国内生产总值（GDP）发展速度及预测 根据《2014年黔西南州国民经济和社会发展统计公报》，兴义市2010—2014年生产总值及其增长速度如下图： 在现有经济发展局面的基础上，根据《兴义市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》完成情况，结合当地专家意见，对兴义市未来各阶段经济发展速度和发展指标预测如下表所示。 兴义市国内生产总值（GDP）发展速度及预测： 项目 年份 经济增长率（%） 期末GDP值（亿元） 备 注 2010 12.1 307.1 统计值 2011 15.6 375.5 2012 15.4 477.4 2013 15.5 558.9 2014 14.6 642.7 2015 15 739.1 预测值 2016～2020 12 1302.5 2021～2025 10 2097.7 2026～2030 8 3082.2 2、客运西站旅客量预测 随着兴义市经济社会的持续发展，商贸旅游活动空前活跃，社会文明不断向前推进，人民物质文化生活水平继续提高，公路客运量需求也将持续增长。兴义客运西站未来旅客流量此次采用弹性系数法预测，根据以上兴义市国内生产总值发展速度，近期(2016～2020)取弹性系数E=0.6，则旅客年均增长率为7.2%，到2020年旅客量达到252万人次，远期(2021～2031)取弹性系数E=0.5，则旅客年均增长率为5%，到2025年旅客量达到321.62万人次。 采用弹性系数法，即可预测兴义市公路客运量发展情况，测算公式为： y=A0(1+Rx·E)T 式中y为预测年份的公路运输量，得出A0为基年公路运输量，E为弹性系数(即公路客运量年增长率与国民经济年增长率之比)，Rx为国民经济年增长率，T为预测年数。预测结果如表所示： 兴义汽车客运西站客运量预测结果表(弹性系数法)： 项目 年 份 经济增长率（%） 弹性系数E 期末客运量(万人次) 备 注 2010 12.1 　 128.77 统计值 2011 15.6 　 135.63 2012 15.4 　 142.74 2013 15.5 　 148.26 2014 15 　 163.83 2015 15 0.6 178.57 2016 12 0.6 190.82 预测值 2017 12 0.6 204.56 2018 12 0.6 219.29 2019 12 0.6 235.08 2020 12 0.6 252.00 2021 10 0.5 264.60 2022 10 0.5 277.83 2023 10 0.5 291.72 2024 10 0.5 306.31 2025 10 0.5 321.62 4.3营运收入能力分析 兴义客运西站建成后主要经营收入有客运车辆管理服务费、旅客票务提取费、司乘公寓（宾馆）、加油加气站经营及其他商业服务设施经营收入。项目营运收入能力分析主要采取，票务提取费按照旅客量增长进行测算，其他经营业务采取静态收益进行测算。 1、除票务收入外其他收入测算 除票务收入外其他收入主要有车辆管理服务费、司乘公寓（宾馆）收入、加油加气站经营收入集其他商业服务设施经营收入；经测算预计每年能实现年收入1184.51万元。 兴义汽车客运西站除票务收入外其他收入测算: 经营项目 经营规模 测算依据 年经营收入（万元） 备注 车辆管理服务费 321辆 每车每月1000元 385.20 以客运西站现有的321辆运行车辆作为测算基数 司乘公寓 （宾馆） 83间 按照120元/间测算 218.12 按日入住率60% 加油加气站 日销售量19260L 按照现行油价，净利润约为0.4元/L， 281.19 以现有321辆运行车辆作为加油加气基数进行测算，60L/车/日 其他商业服务经营 含商业服务、汽车检修等经营业务 300.00 　估算 收入总计 1184.51 　 2、项目盈利能力分析 测算周期：因项目于2016年6月开工建设，预计2017年8月建成，固2016年和2017年作为项目建设期，2018年开始正常运营； 年旅客运输量：以客运西站旅客量预测