用友U8培训-应收款管理[92p].pptVIP

统计账表－应收账龄分析 分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款(预收款)余额的账龄区间分布。 提示：对于进行账期管理的单据，以立账单据作为分析基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，按“到期日=单据日期+付款条件中的信用天数” 进行分析。 注意以下查询条件设置： 分析类型：从应收款、预收款、余额(系统默认，即应收款－预付款)中选择一种分析类型。 分析日期：从到期日、立账日中选择一种。缺省情况下，根据单据的到期日进行分析，即账龄=分析截止日-单据到期日；选择立账日，则账龄=分析截止日-单据立账日。 显示类型：从账龄、月份、单据中必选一种。 截止日期：输入需要分析的日期截止日，确定分析的时间范围。 3.8 账表查询 统计账表－收款账龄分析 分析客户、存货、单据的收款账龄，包括正常的收款、退款、系统形成的预收款单。 账龄算法【业务规则】 选择核销日期：账龄＝单据核销日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄。 选择截止日期：账龄＝分析截止日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。 选择单据日期：账龄＝单据发生日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄。 3.8 账表查询 统计账表－欠款分析 分析截止到某一日期的客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。 系统默认的分析条件为：分析客户+所有币种+截止当前日期+显示信用额度+所有款项。 欠款总计=货款+其他应收款-预收款。其中，货款=到截止日期仍未结算完的发票（正向-负向）之和；应收款=到截止日期仍未结算完的应收单（正向-负向）之和；预收款=到截止日期预收款余额。 3.8 账表查询 统计账表－收款预测 预测在将来的某一段日期范围内的客户、部门或业务员等对象的收款情况。 系统默认的预测条件为：客户+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款。 收款总计=货款+应收款-预收款。其中，货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和+包含的已过期发票之余额；应收款=到期日在预测日期范围内的红蓝应收单余额之和+包含的已过期应收单之余额；预收款=截止到预测日期的终止日期前的预收款余额之和。? ? 3.8 账表查询 课程大纲 一级目录 二级目录 时长-分钟 要求重点学习掌握内容 一、产品概述 15 两种方案应用场景 二、应用准备 30 掌握应用准备的设置 三、日常业务 60 掌握日常业务应用 四、业务扩展 4.1 选择收款 30 掌握几种扩展性应用 4.2 票据管理 4.3 坏账处理 4.4 付款条件 4.5 收付款协议 五、期末处理 10 月末结账注意事项 选择收款 进行一次收取多个客户、多笔款项的业务处理，简化日常收款操作，同时便于掌握和控制资金的流入。 4.1 选择收款 说明： 选择收款的收款单(单据类型为’选择收款’)，在保存后系统自动审核、核销 后续操作： －制单 －取消操作 票据管理 对承兑汇票(银行承兑汇票、商业承兑汇票）进行管理，包括记录票据详细信息，记录票据处理情况。 【操作流程】 在收到客户承兑汇票时，需要将该汇票录入应收系统的票据管理中。如果已启用“应收票据直接生成收款单”,则在点击〖保存〗按钮保存当前票据的同时自动生成付款单；如果未启用该选项，则需要点击〖收款〗按钮才生成收款单。 在票据管理中，可以对票据进行计息、贴现、转出、结算、背书等处理等处理。 应用提示： 如进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设为应收受控科目。 4.2 票据管理 计息 对于带息票据，应于期末（中期期末或年度终了）按票面面值和利率计提利息，增加应收票据的账面价值。 【计算规则】 利息＝票据计息金额*年利率/360*(计息截止日-开始计息日) 可以修改自动计算的利息，最后根据修改后的利息记账。 4.2 票据管理 结算 即票据兑现，企业从承兑单位或承兑银行处收取相应款项，票据在结算后不能进行其他处理。在进行结算时，带息票据应直接在结算界面输入利息，不带息票据无须输入；发生的相关费用应直接在结算界面输入费用，未发生的无须输入。 4.2 票据管理 转出 由于某种原因导致票据迟迟未结算，需要重新恢复为应收账款，自动生成应收单。 提醒：票据经“转出”处理后，将不能再进行其他处理。 4.2 票据管理 背书 持票人将收到的承兑汇票冲抵应付账款款或其他款项。 “票据背书”窗口的栏目： 背书方式：可选，缺省为冲销应付账款。 背书金额：直接输入背书后得到的金额。 被背书单位：必须输入。如果选择“冲销应付账款”，则被背书单位是对应的供应商(选择)；如果选择“其它”，应直接输入被背书单位名称。 利息：背书金额大于票据