ERP-U总账操作手册.docVIP

U8管理软件教案 ,?总账报表 第一讲,,,系统管理及财务核算体系设置 一、启动U8管理软件两种方式。 在桌面双击企业应用平台、系统管理 单击开始?程序?用友ERP-U890 二、建立符合本单位的核算账套?完成本步操作在系统管理中进行。 ,,***操作流程*** ,,启动系统管理?设置操作员?新建账套?设置操作员权限 进入系统管理：双击系统管理?单击系统菜单下注册以系统管理员（Admin）身份注册登陆(注：系 统管理员的密码为空)?单击确定。 增加操作员：在系统管理窗口单击权限菜单下用户?点击增加?录入操作员编号及姓名? 增加?点击退出。 建立账套：在系统管理窗口单击账套下建立启动建账向导，共有账套信息、单位信息、核算类型、基, 础信息四个向导窗口，按要求输入或选择相应内容。录入完一个向导点击下一步进入下一 个向导窗口，到最后一个向导窗口点击完成。 设置操作员权限：在系统管理窗口单击权限下权限?单击显示账套区域选择要进行赋权的账套?选中 要设置权限的操作员单击修改?在所需权限的前方打勾。若要更换账套主管，可先 选择要更换主管的账套，再选中要设置为主管或将要取消主管的操作员，点击账套、 主管复选框。 5、注销或退出：单击系统菜单下注销 单击系统?退出退出系统管理。 三、账套初始化 ***操作流程*** 登陆企业应用平台?启用总账模块?进行账套初始化?录入期初余额 (一)登陆企业应用平台 双击企业应用平台?录入操作员?密码?选择相应的账套（记住建立的账套号***）?会计年度?操作日期 ?点确定即开始登录。 (二)账套初始化 1.启用总账模块： 企业应用平台?基础设置?,基本信息?系统启动（选择相应模块、启用时间） 2.总账系统初始化： （1）总账系统基础档案录入流程： 单击基础设置?基础档案?,录入部门档案?录入人员档案?建立分类体系（客户分类、供应商分类）?录入客户往来及供应商往来档案?设置外币及汇率?设置会计科目（注：要启用系统提供的辅助核算功能）?录入项目档案?设置凭证类别?设置结算方式?录入期初余额 (2),具体操作如下： A．部门档案录入：单击基础设置?,基础档案菜单下机构人员?单击选择部门档案?单击增加,录入部 门编码及部门名称?单击保存?录入下一部门档案?录完后单击退出； B．人员档案录入：单击基础设置?,基础档案菜单下机构人员?单击选择人员档案?单击增加，录入职员 编码及姓名及所属部门?按回车键直至转入下一行?单击保存?录入下一职员档 案?录完后单击退出（是否业务员需要勾选）； C．建立分类体系：单击基础设置?,基础档案菜单下往来单位?单击选择客户分类?单击增加，录入分类 编码和分类名称?单击保存，录入下一个分类内容?录完后单击退出；供应商分 类操作同上。 Ｄ．往来单位档案录入：单击基础设置?基础档案菜单下往来单位?单击选择客户档案（应收往来单位）?单击增加，录入系统提供的四个页签内容，（其中：基本页中客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码必须输入外，其它可不输入）录入完后单击保存?单击退出；供应商档案（应付往来单位）建立操作如上。 Ｅ．外币与汇率的定义：单击基础档案下财务?外币汇率?单击增加?在录入窗口中录入币符和币名 并选择折算方式?单击确认?在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率?单 击退出 Ｆ．会计科目设置： ?、单击基础设置?基础档案?财务下会计科目，进入会计科目界面； ?、如果增加科目：单击增加，在输入窗口中录入科目编码、科目名称、辅助核算信息?单击增加，单 击关闭 如果删除科目：选中要删除的科目，单击删除，点击确认； 如果修改科目：选中要修改的科目，单击修改或双击该科目?点击修改，修改相应内容?点击确定， 点击返回；注：辅助核算受控系统选为空。 ?、指定科目：单击编辑菜单下指定科目?选中现金总账科目，将库存现金从待选科目选入已选科目? 选中银行总账的科目，将银行存款从待选科目选入已选科目?点击确认，退出。 ***注意*** 科目编码及名称必须唯一； 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上√标记； Ｇ．项目档案录入：单击基础档案下财务?项目档案 ?、增加项目大类：?单击增加，屏幕显示增加项目大类向导１界面，项目大类名称输入产品类?单击 下一步进入增加项目大类向导2界面?修改项目级次?单击下一步进入项目大类向 导3界面，设置项目栏目?单击完成 ?、定义项目核算科目：单击核算科目，单击项目大类下拉框选择要指定核算科目的项目大类，从待选 科目（进行项目核算的科目）中选择核算本大类的科目，如选取产成品119，再 单击＞，依此选取生产成本401、产品销售收入501、产品销售成本502；选择 完后单击确认 ?、项目分类定义：单击项目分类定义?单击增加?录入项目分类编