差旅费报销步骤.pptxVIP

差旅费报销步骤营管财务部/7月一、准备一张A4纸，一边取6cm，撕开，并把余下的对折，撕开二、把发票用胶水粘贴在前面撕开的白纸上，从左往右粘发票粘贴要求：从上到下顺序，时间最早的在最上面，交通发票粘在最上面，住宿发票在最下面三、打印核销表，并按以下步骤折四、打印出差邮件，并按核销表的步骤折五、填写差旅费用报销面单并按从上到下顺序左边对齐粘贴两个边缘对齐粘贴差旅费用报销单胶水粘贴处已粘贴好的发票核准邮件胶水粘贴处两个边缘对齐粘贴六、核对1、核对发票金额与核销表上的是否相符；2、核对核销表上的金额是否超过邮件申请的金额；（要求实际交通费不超过申请的交通费，实际住宿费不超过申请的住宿费，实际餐补不超过申请的餐补）3、关于餐补的核销：按早中晚10+20+20标准补贴，享受餐补时间参考报销制度（8月1日起）七、报销面单的填写1、差旅费面单填写省份报销人填写面单时间月份报销人签名七、报销面单的填写2、其他费用面单填写省份报销人把出差费用写为具体的费用及金额填写面单时间月份报销人签名面单金额填写事项及其他1、数字大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、万、仟、佰、拾、元、角、分、整。2、大写金额必须与小写金额一致。3、金额不能涂改，一旦涂改，整张面单作废，再重新填写。4、差旅费次月15日前提交当月支付，15日后提交最迟在下月支付，必须每月提报。报销注意事项1、发票抬头必须是：杭州可靠护理用品股份有限公司，其余任何“个人”、“车牌”等等都不行，多一个字少一个字也不行注意！！！报销注意事项2、发票专用章必须是：国家规定的发票专用章，发票专用章的名称和收款单位必须符合。注意！！！报销注意事项3、注意发票的时间（几号出差就是几号的发票、住宿发票为前一晚住宿，第二天开发票）注意！！！报销注意事项4、快递费用报销必须具有快递面单、发票，且和差旅费一起邮件申请。注意！！！