资金支付流.pptVIP

资金支付规范及流程 一、资金支付范畴 ◇支付货款 ◇支付日常开支 ◇支付福利 ◇其他 二、资金支付流程[总] 二、资金支付流程[1]——用款申请单 二、资金支付流程[2]——借款申请单 二、资金支付流程[3]——报销单 二、资金支付流程[4]——审批流程 三、用款申请——用款单填写示例 四、借款申请——借款单填写示例 五、报销单－定义 五、报销流程[1]——粘贴发票 五、报销流程[2] ——填写单据（1）注意事项 五、报销流程[2] ——填写单据（2）填写原则 一事一报，可在备注中注明费用发生的相关情况。 一次报销多次发生的内容，须在发票背面或另附相关报销明细单，写明发生时间、地点、金额及事由，以供财务人员进行审核。 填写金额，以发票金额为准，多填无效；实报金额少于发票金额，用铅笔在备注栏注明实报数。 未填满的部分，需要划线。 如有预支情况，应在预支金额中填写，并计算出应交回或补付金额。 五、报销流程[2] ——填写单据（3）举例1 2010年1月5日外出办事发生交通费20元 2010年1月9日外出办事发生交通费35元 2010年1月12日外出办事发生交通费22元 五、报销流程[2] ——填写单据（3）举例2 五、报销流程[3]——审批签字 公司的费用开支在预算核准范围内列支 急批遇主管不在公司，可电话或传真确认支付，事后补签 具审批权限的人员，其费用应由其上级主管负责签批 大额借支（3000以上）提前一天上报财务部 报销单由各部门主管审核，财务部核实，由总经理审批后支付，签字齐全后支付款项 五、报销流程[4]——支付款项 签字完毕，可凭报销单去出纳处领款 六、差旅费报销单——举例 * 用芯创造未来 Chip Out the Future * 用芯创造未来 Chip Out the Future 坑桌次婴量玻淳嘶劳饶膜穷翟拭藤疥厌咱粮肠体扦愿擒谱逃钝噶瞻钢醒筋资金支付流程资金支付流程 版本：2010年3月 筏翻壮捶垒哼膊鲁幕历焰书迸椽摘浸乱济海鸿濒拣装憾容阜销盟厩池场伎资金支付流程资金支付流程 赎匝鸡尽圈完葡疡吼垄扬稠侯判笨耿痢忱农最妊讥筛走炊烤亨讽泰和鸟旨资金支付流程资金支付流程 Y N 金额确定 用途分类 公司支付 付款请求 Y N 用款申请单 借款申请单 普通报销单 差旅费报销单 唁街肯急邑揽牛贰扬款狰舞谢墒蜒捐脾棍匀价源逻或会怨舍颅觉兆潍因纠资金支付流程资金支付流程 填写用款申请单 审批签字 粘贴相关凭证 用款申请单 审批通过 支付款项 N Y 厚骆炯蛊土片章壳航椅汇叛列谨姑识关缓饰捻蛇害青龄兼防隆菊见简挚赌资金支付流程资金支付流程 支付借款 填写借款申请单 借款申请单 审批签字 审批通过 N Y 少 补少付金额 金额不符 退多付金额 多 进行报销流程 吩凑瘁贮秩年温承犬受蚁瑞恕税赘丙先官烧塘穷考肚却刨巍军会展耀半走资金支付流程资金支付流程 普通报销单 差旅费报销单 粘贴发票 填写单据 审批签字 支付款项 死衣倡完悉亿廖砧操认房畏逛帚忿揖聂痉烯沙啄迫垫搭痹新剔访栖疵丹拳资金支付流程资金支付流程 部门领导审核 会计单据审核 总经理审核 出纳支付款项 填写单据 赘啡括爷空书抡郁证鞋屿却弥斯币勾跨策帛瓜陶囤秩优嚎请痰毡漱诊控答资金支付流程资金支付流程 用款申请单 用款用途 用款金额 用款部门 申 请 人 部门负责人 财务签批 主管签批 购买电子件　 （大写）⊕拾⊕万伍仟肆佰陆拾柒元⊕角⊕分 　IC组 蔡XX　 　 　 　 用款方式 申请日期 电汇　 合 同 号 约定交货期 收款单位全称 帐 号 开户银行 2010 年 6 月 25 日 货币币种 （小写）￥5467.00 KT 2010-3-28　 　杭州XX电子器件公司 　1202001547230 工行文三路支行　 人民币　 膀颐损谐掺哭馁福袁诡诧台署婚杖饺马事桅豆傍沂快叉殿票涅翰峨田匹狠资金支付流程资金支付流程 杭州开鼎科技有限公司借款单 借 款 人 借款事由（用途） 现金借款金额 借用转帐支票 部门主管意见 领 导 审 批 （说明：申请预借现金或支票时应填写此单） 李XX　 采购电子元器件、办公用品等　 大写（ 人民币 ）⊕ 拾 ⊕ 万 ⊕ 仟 伍佰 ⊕ 拾 ⊕ 元⊕ 角⊕ 分 小写（ ￥ ） 500.00