2015公司季度经营分析报告模.pptVIP

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2016-12-19 发布于北京
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2015公司季度经营分析报告模.ppt

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1 ××××投资股份有限公司xxx年x季度经营分析 2.1.2.2 一季度产品销售收入构成比例营业费用（2002年一季度） 2.1.4 控股公司1一季度现金流量表分析单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.1.4.1 控股公司1一季度净现金流量分析净现金流量情况单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.1.4.2 控股公司1经营净现金流情况单位：万元经营净现金流 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.1.4.3 控股公司1一季度经营现金明细单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.1.4.4 控股公司1一季度净利润与经营净现金流量分析单位：千元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.1.4.5 控股公司1一季度净现金流量评价净现金流量经营净现金流量投资净现金流量筹资净现金流量预算实际数 146 -2251 -330 -34 2985 1712 2801 -573 单位：万元结论：经营净现金流偏差主要为内部往来，筹资净现金流偏差的原因是短期借款比预算少1000万元；剔除这两个因素，净现金流基本正常。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.1.5 控股公司2一季度价值数分析单位：万元固定资产价值树影响方面销售费用财务费用无形资产库存应收帐款净资产收益率净利润净资产销售收入产品成本三项费用营运资金 ÷ – – + 管理费用 – 税收现金和存款 + + 预算实际数 7.64% 0.76% 546 50 4002 1377 2934 918 357 350 173 201 138 126 18 52 2927 2924 518 588 目前所得税率33%，收购时预计差别较大。 26% 33% 毛利率对比 6809 6652 结论：销售收入远远低于预算是一季度利润偏差较大的主要原因。与 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.1.5.1 控股公司2一季度损益表分析单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.1.5.2 一季度各月份销售收入情况单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * Unit of measure * Source: * CONFIDENTIAL Document Date This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quot