2015年团公司财务总结.pptx

商业机密，切勿外传2015年工作总结金融沙龙互联网集团（山东）有限公司财务中心主 讲金融沙龙2016年1月前言 时间如梭，转眼间2015年就过去了，在这刚过去的时间里，沙龙集团（山东）财务中心在各位领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几方面总结一下，2015年来的工作及对2016年的工作规划。一、财务核算和财务管理方面 （一）、 沙龙集团（山东）财务中心担当着山东沙龙餐饮管理股份有限公司、山东沙龙互联网科技有限公司、山东沙龙药业科技有限公司、山东沙龙工程有限公司的会计核算、管理、控制等工作。我们紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。 （二）、 在日常工作中，我们在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不因个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况。 二、在财务分析方面（二）、项目完成情况及回款情况的分析: 每月针对各公司项目完成情况，统计《收、付款情况》，并做好催收记录。（三） （三）、内部公司往来的分析: 在内部公司往来核算方面，对每笔往来都记录在案，对往来情况及银行转账情况进行分析，以便随时掌握关联关系，及时有效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。（二） （一）、财务报表数据的分析: 每月编制资产负债表、损益表、现金流量表，根据财务报表数据对收入、成本、费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。（一） 二、在财务分析方面（四）、内部部门借款的分析 通过对部门借款情况的分析，及时核销及做好会计处理。（五）、纳税的分析 税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响，税收政策对企业的影响。二、在财务分析方面 通过以上分析对所存在的问题，提出解决措施和途径1.根据分析结合具体情况，对企业经营管理提出合理化建议2.对现行财务管理制度及流程提出建议，并初步拟定了适合集团的制度3.总结前期工作中的成功经验三、在资产管理方面 （一）、在货币资金、存货、固定资产及无形资产的管理上，我们认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我们财务中心人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。 （二）、在应收、应付账款的管理上，我们与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（每月结账之后统计）提供《应收、应付款情况表》，便于业务员掌握账款情况；每月例会统计收、付款情况不断跟进，保证公司合同款的及时收回和正常运转。 （三）、在资料备案方面，集团财务中心，除去本身公司内部的财务核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案，检查等资料的准备，具体明细如下：企业备案，社保检查，企业流转税、所得税的免税备案，公司工商年检，公司增资、补资，税务局查账等，需要我们做的准备工作都如期完成，并做好这些备案资料的管理。四、在税收筹划、对内、外关系方面 我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础上为企业节税。（一）、税种核定，初始发票核定 1.沙龙餐饮管理公司流转税及企业所得税的税种核定，初始发票核定，正常有序进行； 2.沙龙互联网科技公司流转税有关减免税种已向税务局备案并确认； 3.沙龙药业科技公司完成增值税税种核定，初始发票核定，能正常开票； 4.沙龙工程公司仍按以前完成的税种核定，初始发票核定执行，待新的营业执照办理后重新核定税种及发票。 四、在税收筹划、对内、外关系方面（二）、网上报税系统开通 1.沙龙餐饮管理公司开通网上报税系统，正常网上抄报税； 2.沙龙互联网科技公司开通地税网上报税系统，正常网上抄报税； 3.沙龙药业科技公司开通国税网上报税系统，正常网上抄报税； 4.沙龙工程公司仍按以前开通的网上报税系统，进行正常的网上抄报税。五、在内部单位的沟通方面（一）、财务中心与各公司财务人员保持密切联系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，相互借鉴；与公司内各部门之间保持多沟通，做好服务工作； （三）、跟公司内部其他部门保持密切协作，完成了2015年各公司的资产清查盘点工作，为2016年的财务工作打下了良好基础。（二）、与公司内部其他部门之间：费用报销、借款，发票的开具，一切都井然有序的进行，从其他部门不理解不配合我们的工作到现在逐步理解配合，也算很大的进步，期望以后越做越好！六、开票业务方面（一）、发票的领购及开具 负责集团