企业内3训：现金流管理与资本运营实务.docxVIP

企业内训：现金流管理与资本运营实务明阳天下拓展培训主题：企业现金流管理 内部控制体系构建 公司上市并购运作天数：2 天【培训收益】1.了解现金流管理如何为创造企业核心价值；2.掌握企业现金流风险的分析方法；3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术；4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式；5.企业并购、上市的资本运作中的策略。【培训对象】CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等【培训时间】2天【课程大纲】：模块一Corevalueofcashflow：现金流与企业核心价值创造1、企业的本质与公司价值创造？2、为什么现金流比利润更重要？3、企业创造价值的金融活动解析？4、怎样运作资本为企业创造更大价值？案例讨论与情景练习：现金流的价值模块二Analysisoffinancerisk：企业现金流风险分析与管理1、企业决策失误与财务风险控制2、企业资金周转危机原因分析与解决对策3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约4、企业资金短缺的表现形式及改善策略案例讨论与情景练习：现金流风险控制模块三Processoftreasuryoperation：企业资金管理流程体系1、公司管控模式与资金管理政策2、资金管理部门的角色、职责与工作概述3、企业现金流工作流程体系的设计与实施4、企业现金流内部控制体系的构建案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理模块四InventoryARmanagement：企业存货与应收帐款管理1、ARCollectionprocess销售回款管理流程2、信用政策、应收款控制与管理3、存货控制与管理、内部交易与管理4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例模块五Technologyofcashmanagement：企业现金流管理技术1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术案例讨论与情景练习：现金流管理技术模块六AssetsInvestmentmanagement：企业资产与投资管理1、固定资产投资等资本支出的管理2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理3、投资项目的现金流管理4、投资组合管理\资本结构设计案例讨论：你有3000万会怎么投资？模块七ListingMergerofcompany：企业上市与公司并购运作1、资产重组与企业并购\并购后整合能力2、企业融资及上市方式选择3、企业上市标准流程4、公司成长阶段与资本运作策略案例讨论：怎样把公司当商品卖？现金流管理与资本运营实际经验分享公司伦理:为什么要尊重资本？为什么账户如此重要Bankingrelationship银行关系与内部交易的处理股利政策本文转自明阳天下拓展，转载请注明出处。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了