2012年5月成本导论.docVIP

*********项目 2012年5月成本分析报告 ******工程有限公司 *******项目部 2012年5月30日 ******工程成本分析报告 一、工程慨况： 1、工程信息说明 本工程为项目五标段，包括A-11#、A-12#、A-13#、A-14#楼。建设地点位于省新区，路以南、路以东、以西。45611.15m2，合同总造价109486610.7元。 A-11#楼总建筑面积10396.00m2（地上9698.94m2，地下697.06m2）。地上27层，地下2层。建筑物高度78.75m。建筑工程等级一级，建筑分类一类，耐火等级：地上一级，地下一级。地基基础设计等级乙级。A-12#楼总建筑面积10986.08m2（地上10293.26m2，地下692.82m2）。地上27层，地下2层。建筑物高度78.75m。建筑工程等级一级，建筑分类一类，耐火等级：地上一级，地下一级。地基基础设计等级乙级。A-13#楼总建筑面积11823.31m2（地上10754.06m2，地下1069.25m2）。地上27层，地下1层。建筑物高度78.75m。建筑工程等级一级，建筑分类一类，耐火等级：地上一级，地下一级。地基基础设计等级甲级。A-14#楼总建筑面积12405.76m2（地上11119.71m2，地下1286.05m2）。地上27层，地下1层。建筑物高度78.75m。建筑工程等级二级，建筑分类二类，耐火等级：地上二级，地下一级。地基基础设计等级甲级。设计使用年限50年，建筑物抗震设防烈度7度，建筑结构类型：剪力墙结构。地基基础形式：现浇钢筋混凝土桩筏基础。结构安全等级二级。抗震等级：框架三级，剪力墙三级。 本工程计划工期790日历天，计划开工日期201年9月15日，计划竣工日期201年11月12日。 2176.1783万元，本月上报763.2307万元建设单位还未完成审批，所以实际完成2939.409万元，占工程中标价（不含规费）的27.9%。规费方面由于建设单位要求待工程完工后一次计取，因此对上计量中未含规费，截止2015年5月30日应计取的规费为：115.3167万元。 对上计量情况表 附表1 单位：万元 项目名称 已完成审批 已上报未完成审批 应计取规费（工程完工后甲方一次计取） 合计 *****工程 2176.1783 763.2307 115.3167 3054.7257 2、成本列支情况： ⑴、人工费计价情况： 自开工至2012年5月底对劳务队累计计价409.7438万元，根据工程完成进度还应计价金额559.1602万元。 ⑵、材料费列账情况： 自开工至2012年5月底，工程累计发生各项材料费用1028.7396万元，应列未列材料成本226.6745万元，其中钢筋和混凝土为199.9745万元，电料23万元，地下室防水3.7万元。 ⑶、机械使用费情况： 自开工至2012年5月底，工程累计发生机械费用40万元。 ⑷、其他直接费：自开工至2015年5月底，工程累计发生检测费、安全文明措施费等其他直接费40.6783万元。 ⑸、间接费支出情况： 自开工至2012年5月底，工程累计发生间接费用130.8079万元，本月发生间接费用13.75万元，本年累计发生78.1万元。 ⑹、科研经费支出情况： 截止2012年5月底累计支出科研经费71.1万元。 成本列支情况表 附表2 单位：万元 项目名称 已列成本 应列未列成本 其他直接费 间接费 科研 经费 合计 人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 ****工程 409.7438 1028.7396 40 559.1602 226.6745 40.6783 130.8079 71.1 2506.9043 3、税金情况： 根据对上计量情况，截止本月底应计提税金97.8823万元（含甲方未完成审批的计量），实际已完成28.63万元。 上缴情况 4、上缴管理费和四金情况情况： 截止2012年5月底累计给公司上缴管理费61.23万元，上缴四金44.32万元（已含在间接费内）。根据对上计量情况，应上缴公司管理费209.285万元。 5、盈亏情况对照及分析： 自开工至2012年5月底累计收入为2939.409万元（ 不含规费，含应计未计763.2307万元），累计列支成本2506.9043万元（含应列未列成本785.8347万元