前6台收银单据使用细则.docVIP

　 作业指导书 第一版第0次修改 前台收银单据使用规则 编写：游江龙 审核： 引用：IECC-B13散客退房服务操作规程 共： 页 1. 职责 1.1 前台收银主管负责宾客入住收银服务。 1.2 前台收银领班具体负责宾客入住收银服务。 1.3 前台收银员为宾客提供入住收银服务。 2. 定金凭证（押金条） 2.1定金凭证使用于客人在入住期间付房间预付金。 2.2要求填写房号（如有多个房间号需注明）、日期、收押金额（大小写），收银员签字并请客人签字确认。 2.3定金凭证一式三联，将凭证号码和预付金额输入电脑，白联上交财务，绿联给客人，并提醒客人结账时需出示押金条，黄联收银台留存。 2.4已用完的定金凭证需将留存联（黄联）归还领班处，不能缺号。 2.5定金凭证若作废需由领班或领班以上人员的签字证明，并将白联和绿联与当日上交财务。 什项传票 3.1增加费用填写什项传票。 3.1.1客人入住期间产生的费用（客房酒水、食品、洗衣服除外），须填写什项传票。要求填写房号、日期、费用名称、金额和收银员签名。 3.1.2 什项传票由客人签名确认或由部门经办人员与客人确认后由收银员将费用录入电脑。 3.2减少费用填写什项传票（即退单） 3.2.1已输电脑的费用（非当日输入的费用），若调减需填写什项传票，要求填写房号、日期收银员签名机详细冲销原因和金额，需请冲销费用的相关部门经理签字确认。 3.2.2录入电脑时，在“费用调整”里输入金额冲销。 3.2.3本日的冲销费用（未输入电脑的赔偿，主要指在结账时出现赔偿，宾客主任同意不付费）要求在什项传票上填写房号、日期、收银员签名及详细冲销原因和金额请宾客主任签字确认。 3.2.4已签字的什项传票（未输入电脑的赔偿）白联交给宾客主任,收银员将账号报给客房中心，黄联放入费用冲销袋内。 3.3什项传票一式两联，白脸留存，黄联在电脑入账后上交财务。增加房间的赔偿费用，需将什项传票号告之客房中心。 4. 支出传票 4.1支出传票仅限大型会议房间拼房使用。 4.2退客人预付金时需填写支出传票。要求填写房号、日期、客人姓名、收银员签名及支出金额。 4.3指出传票一式三联，白联交给客人，绿联同每月日报表留存，黄联上交财务。 4.4客人付预付金后当日又需退房，宾客主任（大堂副理）同意不收房间费用，全额退还客人押金，收银员请宾客主任在支出船票及交班本上签字确认。 5．酒水单 5.1客人在房间饮用的酒水，由收银员或客房服务员填写酒水单。 5.2在入住期间产生的酒水，由客房中心填写酒水单签字后挂账，结账时客人有异议由宾客主任处理。 5.3客人在退房时检查房间产生的酒水，由收银员填写酒水单给客人签字确认。 5.4酒水单白联给客人，其余红联上交财务，黄联给客房中心。 6. 客房小食 6.1客人在房间消费的食品填写食品单。要求收银员或客房服务员填写食品数量、房号、日期、客人签字确认或客人文员签字确认。 6.2在入住期间产生的食品，由客房中心填写食品单请房间客人签字，交收银员签收输入电脑。若无房间客人签字。客房服务员早食品单上签字后挂账，结账时客人有异议由宾客主任处理。 6.3退房检查出房间产生的食品，由收银员填写食品单交客人确认。 6.4食品单白联交给客人，红联上交财务，黄联交客房中心。 7. 行李发放单 7.1行李发放单在旅行团队退房时使用，客房中心检查团队房间设施设备无误及所有费用均以结清，由收银员向行李房开具行李发放单。 7.2要求填写时间、团号、团队名称、收银员签名，行李发放单共计两联，白联留存，黄联给行李房。 8. 客用保险箱记录 8.1住店客人免费使用可用保险柜。 8.2相关部门需长时间使用，须由部门经理以上人员提出书面申请，经财务总监批准方可使用。 8.3收银员需在记录单上填写房号、使用保险箱号、日期、收银员姓名及联系电话。 客人在入住期间开启保险柜必须填写保险箱开启记录本，客用保险箱记录本放于客用保险箱记录文件夹内，交接班必须清点。 外币水单 9.1二十四小时为住店客人提供服务。收银员填清楚房号、姓名、护照号码及国籍、日期兑换币种（现金、旅支）、外币金额、当日汇价、这和人民币金额，旅行支票应填所扣贴息、收银员签名，并请客人签名。 9.2 项目填写完毕收银员将第二联盖章交给客人。 9.3收银员在兑换美金现金及各类旅行支票，需将兑换的外币或支票上的号码抄在水单第三联上。其余二联同外币放在一起由银行人员换取。 9.4水单若需作废，收银员写明原因当日上交领班。 9.5 兑换2000美金旅行支票以上（含2000）需请客人复印身份证或护照交收银员方可兑换。 10. 洗衣单 10.1洗衣单公三联，白联给客人，绿联由前台收银上交财务，粉红联由洗衣