前台收银应知或应会.docVIP

前厅收银操作应知应会 前厅收银工作，直接体现服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误一：酒店时间： 客人时间：早上6点---第二天中午12点（专业术语为房晚数） 财务时间：第一天日结束---当天日结束（日结束为凌晨2-4点） 临界时间：日结束操作（夜审）后至凌晨6时。 半日租：入住一天以上超过12点至18点之间退房加收称为之。 全日租：入住一天以上超过18点退房加收称之。 二：财务概念： 1、更改/调整： 更改：相当于财务的红字冲销（只能当天有效），并且在客人帐单上不打印出来。作用：某个费用是因为酒店自已错误造成，不希望客人知道，以免给客人留下酒店服务不好的印象。（目前已禁用） 调整：用于客人已知费用错误（或希望客人知道该费用已更正），并在帐单上显示，可以是增加/减少相关费用金额（也可冲销） 2、迟付/临时帐 迟付：退房不结帐原因有三： a、用于催房款时，无人房。 b、有担保同意先退房后结帐。 C、客帐有余额，无法回酒店退房 迟付原则上不能超过3天，超时需交后台财务处理。 临时帐：由现结收入/散客挂账/等组成 3、关联：由同一个人付款，开二间房以上时使用。 4、转付： 转付：实现一间房中所有费用与现金由另一间房全额支付并退房。 三：前台概念： 1：预订：（口头/电话/书面/保留预订）时效一般为预订日下午6时 2：留言：（访客给客人/客人给访客/酒店给客人） 3：历史客/回头客：入住酒店一次后自动存入系统资料中，以方便接待查询，也可直接生成入住资料从而减化入住手续，也为销售提供本酒店以往入住客人累计费用资料。 4：离店/退房：离店专指二个以上入住一间房中任意一人离店。 5：反结账：只能在当天操作，对有错误的客账一次重新操作的机会。此权限有控制。 收银查账须知 收银交接班几个重要报表及其作用： 1.收银交班汇总表：核查其中贷方-人民币现金数是否与钱柜中现金数一致。 2.收银交班明细表：如交班汇总表现金数不一致，查看此表中收押金数与押 金条中数是否一致，是否有漏输入多输入。 3.如交班汇总表现金数不一致，进入迟付账务，查询当天退房的房间，与手中实际退房账单一一核对。是否有已退现金给客人而电脑实际操作又将此账放入迟付中的情况存在。 4.查看收银汇总报表各付款项目是否正确，比如信用卡结账错结为现金。 相关报表在系统中位置： 收银系统中：收银报表 1、X047挂账客人报表：此表中可查看任何一段时间在本酒店挂账客人所产生费用情况。 2、J001员工交班明细表：选择贷方查看当班收银账目发生明细，以便查账。 3、J002收银交班汇总表：各种付款方式汇总。 4. T035反结账清单：查看任意一天收银反结账操作明细。 接待系统中：接待报表 1、JD046换房统计报表：此表可查任何时间换房统计 2、JD089恢复入住清单：查看任意时间段的房间恢复入住情况 3、JD041房价更改报表：可查询任何时间房价发生更改的情况。 四：财务收银: 基本账务处理：进入前台收银系统—客账处理—在住客人 一．快速查找客人：进入在住客人列表界面后，在下方方框中输入想要进入的房号后回车 二．押金操作： A：现金入住：需在押金处理界面选择交押金，付款方式选择现金（RMB）输入押金单号及金额。账号默认为A帐，信用额度会根据押金额自动填充。备注框内根据需要填写相关说明。 B：信用卡入住：刷预授权，需把预授权金额，凭证码，授权码写入客人资料备注中。 如银行卡刷消费，需在押金处理中付款方式选择信用卡支付后，输入刷卡金额，并在押金单号处输入刷卡凭证码，以便查询。 C：业主券入住：收业主券时需仔细查看有无财务经理签名，是否属于有效使用期，确认无误后方可办理入住。付款方式选择业主券，金额按1元录入（同时接待房价更改为1），入住与业主券同等房型时，需输入房间其他费用即50元房间水电费，如入住高等房型时，需补足房价差价（入住房型-业主券房型）。 D：赠房券入住：付款方式选择赠房券，入住同等房型时，赠房券金额以优惠价录入，入住高等房型时须补足差价。 E：消费券入住：付款方式选择消费券，输入消费券金额 F：储值卡入住：付款方式选择储值卡，一定要选择押金-预付款-储值卡，系统刷卡才能冻结卡内金额。 G：定金抵减：常规下，前厅未给客人开具订金收据，一般不使用该项。如客人在前厅使用订金抵减时，需咨询商务中心，由营销经理签字确认方可。 备注：业主券，赠房券，消费券金额启用少补多不退原则，禁止套现。三.费用及调整操作： 有需要手工录入的房间