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借款单填写要注意什么？ 借支单上必须清楚注明还款时间，不可填写的含糊不清，否则财务有权不予借支。 超期借款会罚款吗？ 会罚款。 借支时间到期后，必须及时报销还款。无正当理由且没有经总经理或按授权人员批准延期还款的，每超期一天，按借款额的5%进行处罚，直接从报销款或当月工资中直接扣除。但同一笔借款不可连续申请延期。 频繁借款人员如何对账？ 每月会计安排相应财务人员，打印“其他应收款明细-个人借支”给到借款人员对账并签名确认。签名确认原件，交财务部留存备查。 附件：《个人往来对账单》 《个人往来对账单》 你好，截止 年 月 日，你尚欠本公司人民币 元，由于关系你本人利益，请及时确认此欠款额是否正确，如正确无误，请确认签名。如有异议，请及时与财务核对账目。 以上款项请借款人于当时约定还款时间到期前及时归还，否则需要重新办理延期还款申请。 本人已阅读以上内容，数据准确无误！ 欠款人签名： 日期： 此篇结束， 谢谢大家！ 员工借款、报销制度培训 财务部 第一部分 我们报销 的基本 流程？ 报销人填单 部门负责人审核签字 会计审核签字 副总经理、总经理签字 出纳处取款报销 你记住了吗？ 同时登记预算执行监控表 出纳审核签字 粘单注意事项———— 第1条 各类报销单据，一律用胶水进行粘贴，不准用订书机装订，否则财务一律不予报销。 第2条 各类报销单据，必须严格按报销单据粘贴单格式进行粘贴，单据一律朝上，整齐粘贴，否则财务一律不予报销。 第3条 费用报销单须使用墨水笔或签字笔填写，且字迹工整易于识别， 报销单上要注明部门。 报销单上要填上大小写。 部门负责人不在的情况下，如何报销？？ 先打话请示上级。 再在单上标注--“已电话请示某某同意支付”。 同时在这标注边签上自已的名字。 仅限于特急的事情处理。 预算执行监控表填写什么内容？ 第二部分：我们何时可以报销？ 每周二、三、四 报销时间具体要求 各部门人员每周二、三、四到出纳办理报销手续时，请在上午8：30-下午4：00期间办理。由于超过下午4：00，办理报销会影响到出纳结账，出纳将不再办理报销手续。 报销时请你 先看一下是否在 报销时间内！ 大额现金支付要如何做？ “现金”用款超过3000元的，提前一天报备出纳，以预先准备现金。对于单笔转账支付超过2万的，提前一天报备出纳。没有进行报备的，出纳可根据资金状况，优先安排已报备的且比较急的款项支付。在有多余资金的情况下，再安排没有报备的支出。 各部门资金支出权限是什么 工程部≤3万，由副总经理同意可自行支付. 业务部≤ 1000元，由业务总经理同意即可. 孝和公司≤1000元，由店面事业部部长同意即可. 在出纳处领款时要注意什么 只能本人领款。 代领要有委托书。 领款人要在报销单上签名，注名已收款。 第三部分：你的单据在业务发生后多长时间内必须报销？ 五个工作日内 第四部分：我们报销原则是什么？ 1、先按流程审批报销,后预算登记 2、单据真实、合法、有效 预算登记的 目的？ 财务部预算台账登记员审核你的费用是否在预算内。 第五部分：你开具发票的我司名字是什么 甘肃昕橦商贸有限责任公司 甘肃孝和养老服务有限公司 甘肃孝和养老服务有限公司铁路局分公司 甘肃孝和养老服务有限公司万达分公司 甘肃金吉建筑工程有限公司 兰州零点琦艺广告有限公司 开具发票前请与财务提前联系。 付款时需要从基本户支付的，请提前联系会计。（没有联系会有什么后果？） 各类付款业务申请人员，如付款通过本公司基本户和一般户支付，申请人须跟进后续发票的收回，否则承担付款额的20%的税负。 公 司 的 收 款 帐 号 明 细: 一、对方不要发票时: 1.户名：宋如涛； 开户银行：甘肃银行高新支行； 账号：6231 8204 0100 0083 363 二、要发票时: 户名：甘肃昕橦商贸有限责任公司； 开户行：甘肃银行高新支行； 账号：660800021740600010 第六部分：支付与报销管理规定 各类费用的支付或报销，一律按公司的规定及标准执行。申报人必须提供真实有效的相关凭证，按程序办理各项报销。若发现有虚报、谎报、重复报销或不按标准要求申报等等，财务部有权拒绝报销或拒绝支付相应的费用。另对其责任人每份报销单据10元处罚，直接在报销款中扣除。 可以取得发票的业务，需正确开具本司名称“**有限