会计软件应.ppt

企业门户 是为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息 ,企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。 企业门户内容: 系统启用: 本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 进入系统启用： 用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。 或者由[用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。 【操作步骤】 a 打开【系统启用】菜单，列示所有产品； b 选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； c 在启用会计期间内输入启用的年、月数据； d 用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 ? 注意: 只能对已经安装的产品进行启用。 所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。未启用的系统不能登录。 1,关于外币核算: 汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义，以便在制单或进行其他有关操作时调用 ? 使用固定汇率的单位，在填制每月的凭证前，应预先录入该月的记账汇率。否则将会出现汇率为零的错误。 ? 使用浮动汇率的单位，在填制当天的凭证前，应预先录入当天的记账汇率。 ? “外币*汇率=本位币”的折算方式是指直接汇率。 ? “外币/汇率=本位币”的折算方式是指间接汇率。 ? 制单时使用固定汇率还是浮动汇率，需在总账系统选项“凭证”选项卡中设置。 2,关于科目设置 科目编码方法、作用、类型 ? 增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目保持一致。 ? 已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目。 非末级会计科目不能再修改科目编码。 如果要对已经设置完成的会计科目的名称、编码及辅助项目等内容进行修改，应在会计科目未使用之前在会计科目的修改功能中完成。 ? 已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。 ? 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。 被封存的科目在制单时不可以使用。 删除科目： 删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完成。 只有建账权限的操作员才能使用删除功能 删除科目只能在年度账结束前进行，且打印出余额表作为档案保存 ? 非末级科目不能删除。 ? 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额及发生额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。 已经使用过的末级会计科目不能再删除 通过指定科目功能将: ? 现金科目要设为日记账。 银行存款科目要设为银行账和日记账。 结算方式设置它与财务结算方式应一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级 3,关于项目核算(主要是统计功能) ? 必须将需进行项目核算的科目设置为项目账类后，才能定义项目和目录。 ? 如果使用存货核算系统，可以在此选择“使用存货目录定义项目”，即使用存货系统中已定义好的存货目录作为项目目录。 项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为工程项目而不是在建工程 一个项目大类可以指定多个会计科目，一个会计科目只能指定一个项目大类 4,关于期初余额录入 如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。 非末级会计科目余额不用录入，系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入，其数据栏为黄色。 ? 出现红字余额用负号输入（有些软件是调整借贷方向）。 ? 修改余额时，直接输入正确数据即可，然后单击“刷新”按钮进行刷新。 ? 凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。 ? 总账科目与其下级明细科目的余额方向必须一致。 余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额方向为准 期初余额及累计发生额输入完成后，必须依据“资产=负债+所有者权益+收入-成本费用”的原则进行试算平衡。校验工作由计算机自动完成 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证 已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能 如果对账后发现有错误，可单击“显示对账错误”按钮，系统将把对账中发现的问题列出来 4.总账管理系统日常业务处理 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助账管理 3)填制凭证 凭证录入项目的控制事项: *日期 *编号(页号) *摘要 *科目(辅助核算