房取地产内部订单结转手册.docVIP

房地产内部订单结转手册 一、业务场景 1、根据京能集团现行科目表体系，京能置业房地产相应科目结转方式为： 以前房地产核算及科目特点： 二、实现方案 在现行的企业配置及环境下实现此核算模式，同时保持可扩充性。将原用友科目体系中的明细科目用辅助核算内部订单（统计型）实现（如分为：一期、二期等）； 从8字头科目结转到5字头科目用标准内部订单； 查看相应的报表实现科目明细，报表事务码为zfinr_109和zfinr_149。 三、内部订单结转操作 下面以宁夏置业数据为例： 1、凭证录入 当月贝塔湖二期配套项目，发生前期工程招投标费用 8000元，记入科目及分录： 借：8102020900二级开发成本-前期工程费-招投标费用 （贝塔湖项目二期配套） 8000 贷：银行存款 8000 在SAP中录入如下： 2、内部订单结转（以单一项目为例） 月底，需要将8字开头科目金额结转到5字开头的科目下，以保证资产负债表存货项目数据正确。 结转前需要维护内部订单的结算规则。 每月底将8字头科目转入到相应的5字头科目下，如8102020900二级开发成本-前期工程费-招投标费用科目需要转到5002020200开发成本-二级开发成本-前期工程费下，在内部订单接收方填写科目开