企业年度经营计划..pptVIP

为保证计划的平稳性，月度滚动计划的调整幅度应小于10% 计划的平稳性要求 当月计划100%实现 第二月计划届时允许有10%调整 第三月计划仅做参考，但届时调整应低于30% 月度滚动计划调整范围 计划 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100%实现 10%调整 10%调整 10%调整 10%调整 10%调整 10%调整 10%调整 10%调整 10%调整 10%调整 计划编制的工具之一：鱼骨图 营销计划编制中鱼骨图方法的应用 市场分析 营销部 年度 工作 目标 。。。 竞争对手数据收集 数据分析 行业政策分析 销售执行 差旅费用控制 订单成功率 发货管理 客户管理 客户需求发掘 客户数据维护 客户关系维护 。。。 发货管理 产成品库管理 计划编制的工具之二：问题树 短期贷款利率费用的代价有多大？ 我们是否应该对采购支付政策进行调整 。。。 抹帐所影响的价格和品位代价？ 实际需要的资金从哪里来？ 实际的资金需求量有多大？ 可以增加的其他支付方式有哪些？ 每一种方式实际的成本有多大？ 当期的现金流入、流出有多少？ 异常需求可能发生在哪些环节？ 当期预计的净现金是否充足？ 预计的资金来源还有哪些？ 问题 一级子问题 三级子问题 是否可以考虑增加10％的其他支付方式？ 是否可以实现100％的现款支付？ 二级子