财2务部保密制度.docxVIP

财务部保密制度一、 为严格加强宾馆内部管理，提高宾馆各部门的工作积极性和工作效率，提高宾馆效益，做好各种保密管理工作，贯彻积极防范、突出重点、方便工作、内外有别的方针，特制定本制度。 二、宾馆的财务机密是关系宾馆的权利和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项，公司每一名员工都有保守公司秘密的义务； 三、 宾馆财务机密的范围： （1） 宾馆财务状况，经营状况； （2） 财务部的收款、存款、付款、现金流量等财务状况； （3） 客户资料情况，合作伙伴情况，以及宾馆将要发展方向的方针、策略； （4）材料设备采购方式、采购价、采购渠道，采购合同，供货商资料情况； （5）项目成本核算、经营成本、劳动力成本、管理成本； （6）技术、文档资料、计算机内不能公开的资料； （7）合同及供货商合同、协议； （8） 公司领导临时交待的保密事项； 四、 一切不宜对外或对内，泄漏会对宾馆利益造成不良影响的会计资料和信息等财务机密，均属宾馆保密范围，未经总经理许可任何人不得向外泄漏，同时禁止向外传播 ；五、 公司财务部门需向外部报送的会计资料必须经宾馆总经理许可并由公司行政部进行相应登记，加盖公章后予以报出；内部其他职能部门需要查阅、审查、借阅、复印、拷贝会计资料的， 必须经总经理批准许可后方能执行 六、 会计凭证、账薄、报表、财务会计报告，经营意向、决策资料，财务安排、 关系客户资料、财务会议记录，公司有关财务制度、销售佣金制度、 员工工资福利及其奖金情况、证件、印章，会计数据、会计资料及其 会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数 ，财务设备等各种资源管理，均适用此据的软盘、光盘及移动硬盘等）均不得向外泄漏；七、 财务部门各岗位要加强保密工作教育，提高保密意识 要求财务人员必须 做到下列几点： （1） 不该知道的不要问，不该说的不要说，不该动的资料不要动； （2） 交际活动中，注意保守宾馆机密，不准随便谈论宾馆机密情况； （3） 没有授权不准谈论及动用的机密资料，凡是标有机密字样的公司资料用后都必须归还； （4） 董事长、总经理及主管领导有权知道员工所掌握的有关公司的信息、资料 及其工作成果 （5） 员工不得泄露业务或岗位上的机密，对于非本人工作职权范围内的机密， 做到不打听、不猜测，不参与并制止小道消息的传播；非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件（6） 员工有义务向董事长、总经理及主管领导如实汇报宾馆财务活动中的工作 人员及其工作行为；对于其违章工作行为，不得虚报、隐瞒、猜测，必须如实汇报 （7） 各财务人员不得在未经宾馆总经理同意的情况下将其掌握的宾馆经营状况、资金使用状况透露给其他任何人知晓 （8） 发现泄密或者及有可能泄露公司秘密的言论、文档等，要及时向主管领导，以便及时弥补可能造成的损失 八、以上保密制度如有违返，宾馆将立即辞退，情节严重者将直接开除。金柜开启制度1、2.投币柜放置在前台里面监控可视范围之内，每次收银员投递营业款时，都必须由两名前台人员在场见证并签名。3.投币柜的投币箱钥匙由前台负责保管，便于收银员到前台去投营业款。4.总出纳保管投币柜的总控钥匙和密码，负责每日收存营业款，并有见证人在场时清点收银员交款记录表中登记的投币个数和完好情况（营业款不在前台清点，由财务其他人协助）。5.对于前台客用贵重物品保险箱，由前台人员或大堂副理负责，严格按标准、程序办理。6.贵重物品寄存时必须填写寄存单，内容齐全，项目清楚，并由双方签字确认后寄存。7.客用保险箱实行A、B钥匙管理，客人拿一把，前台或大堂副理拿一把。客人丢失钥匙要按酒店规定价格赔偿。8.对于现金或其他零散的贵重物品要包扎捆好，帖上封条，当面放入保险柜中并锁好。9.提取寄存物品时，必须凭寄存条、寄存人身份证和亲笔签名后方可办理。具体的寄存和提取贵重物品详细规定，由前厅部统一印制格式遵照执行。10.客用保险箱其他备用钥匙由部门经理或财务部统一保管。（二）总出纳保险柜管理1.财务办公室总出纳保险柜由总出纳负责保管，主要是存放备用金、支票等有价证券。2.总出纳要保管好钥匙，不得随意放置钥匙，密码设置要高度保密，经常调换。3.经常检查保险柜的完好情况，如果发现有翘痕或其他损坏要及时报告或报修。4.总出纳保险柜中只能存放酒店现金、支票和其他有价证券，不得存放私人物品。5.总出纳因变动移交时，保险柜钥匙要全部交回，如有丢失必须注明，密码由接交人改。（三）财务钥匙管理1.财务办公室的钥匙，由财务部人员负责保管，人手一把，离职时交还。2.财务人员要随身携带好钥匙，不得向其他部门员工出借整串钥匙。3.因公外出或保管不善造成钥匙丢失，应立即报告，及时更换门锁，否则后果由其承担。4.各收银点的抽屉钥匙或银箱钥匙，由收银员上班时到前台统一领取（包括备