分公司出纳的工作职责解释.doc

分公司出纳的工作职责： 负责备用金的管理，根据分公司财务规定审核原始凭证，根据原始凭证编制费用报销单，完成分公司的日常费用报销工作。 负责银行账户的收款及付款管理。 负责登记银行及现金日记账，并做到日清月结。 每月终了，负责银行及现金日记账的对账工作，并即使编制余额调节表。 负责分公司的社保及住房公积金的管理工作。 负责分公司的补充医疗保险报销工作。 负责分公司销售合同的存档，收款工作，并协助财务经理做好销售合同的统计工作。 负责空白支票、发票的购买及管理。 负责在收款后增值税发票的开票工作。 负责编制分公司的工资表，经领导批准后到银行发放工资。 月末，负责统计与总公司发生的费用往来。 月度终了，负责抄报税工作。 大王公司 租金：2013年11月1日--2014年12月31日 380元/月.间*1间*15个月=5700元 电费：电表示数3010*1.2元/字=3612元 合计：5700+3612=9312元 北京四海振兴旅社有限公司 2014-12-11 2016年2月3日送给会计原始凭证明细如下： 2016/1/6 黄礼东 北京伟林天云气东液压有限责任公司 货款 管件 24,848.50 167