创海公司物资小财k产管理制度.docVIP

四川创海特种玻璃有限公司名称 （2012）字第 号 公司内部物资财务管理制度（草案） 一、出纳管理制度 1、全部费用报销凭据必须经总经理签批才能报销 2、购进的物资材料《发票》必须附有仓库保管人员开具的《入库单》，如购进的物资材料直接交付相关部门使用的，《发票》上必须有领用部门负责人或领用人签收。 3、准确、及时办理银行收取、汇兑业务，做好银行对账工作。 4、做好现金、银行日记的记账工作，做到日清日结，账实相符。 5、库存现金必须控制在额定范围内，超额应及时存入银行。 6、下班时间现金及有价证劵必须存放到指定的地点，不得留存在其他地方。 7、办理公司各项固定费用的缴付事项。 二、仓库保管制度 （一）、机配材料管理 1、机配材料入库管理 仓库保管人员收到货物，要分品名、规格清点数量，按实收数填写《入库单》（第一联留底凭以记账，第二联交本厂采购员，第四联交送货人，第三联随《材料分类收、发存月报表》报财务部），同时交货人必须在《入库单》上签名确认。 （二）、机配材料出库管理 1、采购部门交来的《物资需求计划表》，保管员要按表中填列的品名、规格填写库房实有数，然后退还交表人。 2、车间或部门领用材料，须凭经车间、部门主管领导签批，有领料人签名的《材料发出领用表》才能发货。 3、发出的货物双方清点完备后，保管员应在《材料发出领用表》上签字确认，同时将《材料发出领用表》第一，二联撕下留