物文资仓库y管理12.11.16.docxVIP

物资仓储管理制度（讨论稿）为更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需物资的品牌、型号、规格以及质量合符要求。特制定本仓库管理制度：一、仓管员工作职责　　1、准确地做好 物资进出仓库的帐务工作。　　2、严格按照材质的验收要求做好 物资验收工作。　　3、不符合订购要求的或不合格的物资坚决不予验收。　　4、认真做好仓库季报、工程项目竣工 物资决算表工作。　　5、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。　　7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭部门主管签名的出库单进行发放；先进库的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。　　8、认真做好退料工作。退料原则：不符合要求物资及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余物资及时回收仓库保管。　　9、认真做好各现场物资使用的监控工作。避免重复领料和物资浪费。　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。　　11、有责任提出仓库管理的合理建议。　　12、认真配合各现场做好各项物资管理和保护工作。　　二、 日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。物资仓库必须根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；合格品、退回产品应分别建账反映。2、仓库所有物品必须根据物资的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。　　3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。　　4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。　　5、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。　　三、入库管理　　1、物料进库时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。　　3、一切原材料的购入都必须凭相关入库单据（含发票、质证等）进行入库，同时要注意审查发票的正确性和有效性。　　4、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到 物资明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到入库单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具物资票到入库单，月底将货到票未到 物资清单上报财务。　　5、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，入库单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的金额一致。　　6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部门相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。　　四、出库管理1、各类物资的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原 物资材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，领用物料必须凭由部主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭部主任或计划员开具的相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、出库单一式三份，一联退回用料单位作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。3、成品发出必须由业务部门开具发货单据，仓库管理人员凭部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。五、安装剩余物资管理1、安装剩余不可利用的废料\边角余料应建立处理台账，实行处理审签流程，其收益由公司财务统一管理。2、安装剩余可利用的物资由安装单位建立移库台账，并根据入库信息填写红字入库单充减该工程成本，如无法确定价格实行估价记账；移库到下个安装工程时，填写入库单，充减工程计划。　　六、报表及其他管理　　1、仓管员在月末结账前与及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报