采购发票审核、付款和读费个用报销制度.docVIP

文件编号 CWGH-71-1/1 荣威集团 采购发票审核、付款和费用报销制度 编制 谭国政 审核 刘峰 批准 朱强 核准 首次发布日期 2012－07－25 最后修改日期 2012-07-25 抄送部门及密级 上海荣威塑胶工业有限公司 普通 江苏荣威娱乐用品有限公司 普通 南通荣威娱乐用品有限公司 普通 上海荣威实业有限公司 普通 荣威香港有限公司 普通 1、本制度中所称采购发票是指生产性物资和非生产性物资的发票，包括采购过程中发生的运输费发票。 2、采购发票的审核、付款流程详见附表1。 3、费用报销 3.1程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单，按规定流程审批后交财务处，出纳根据审批后的凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借支单不予退回；报销人领取现金报销款项的须在费用报销单签收处签字。 3.2填写内容：费用报销单中费用类别仅供参考，可以不做选择，但在备注栏中必须详细说明费用内容及金额。其他栏目均为必填