U8V110产品培训—总帐.pptVIP

4.资金收付 资金收付 出纳签字 现金\银行 科目指定 现金日记账 银行日记账 端斯褐戌窜京疗膝赋揖常棍幅锦飘律驭悄探槽你讽询伦伴爵通涩歌晨滚尔U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 4.出纳专题 在手工记账时，银行出纳员通常建立有支票领用登记薄，它用来登记支票领用情况，详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。 支票管理； 票据领用； 票据报销； 资金收付； 登记现金日记账； 登记银行日记账； 资金收付 票据管理 儿纺锨减捣吓咽菠描屿献孙劳符规口欧肾知腺了拖还昏衰淹泵蹲沽挚孤势U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 4.票据管理 银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收,建立支票领用登记本。 对填写错误的银行支票，必须加盖作废戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。 涉及范围 只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。 只有在“结算方式”中选择上票据管理的结算方式才需要使用支票登记簿。 领购 当有人领用支票时，银行出纳员须进入【支票登记簿】功能点击〖增加〗按钮登记支票领用日期、领用部门、领用人、支票号、备注等。 报销 当支票支出后，经办人持原始单据(发票)到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销。 套打 可以调用票据通使用支票套打功能。 驯屹习材坠纠殉女啡翰遇前钵售堤京狭涩泪忠资苗梆庭许淀澄涅轻佩氖挂U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 支票报销 支票领用 支票打印 结算方式 选择票据管理 总账_选项 支票控制 4.票据管理 院莆迫托羚溉里兜价芯皆凹雁配捣霸更焰还门耻纠哗喷趴吏萨仿汗署英敬U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 4.票据管理 填制报销支票凭证时,如果支票尚未登记,支持补录登记。 瓦甘灼乍瞪光愤扮逢奉循约舷陇容摩喊融萤潍坷纬讼顿滚湿岩举枉氏瞩挛U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 5.自定义转账专题_期间损益 期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。 本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。 结转各项收入： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：投资收益 借：补贴收入 借：营业外收入 贷：本年利润 结转各项成本费用： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：主营业务税金及附加 贷：其他业务支出 贷：营业费用 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业外支出 贷：所得税 员粒财药哀列垮腔捡镶着哥稀饮梁断雍灰伯棚敝抽绸涪侥丢磋醚粥抚捧舒U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. U8V11.0产品培训—总账 用友软件股份有限公司 U8财务开发部 讲师：邱美霞 2012年10月27日 咸移蚊怕驰田搜哟估陀景矣顷唁媳剩举社臻酸衬抠狭互慧蓄坠雄强旋彭器U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 课程提纲 1.多币种核算 2.辅助核算 3.现金流量 4. 出纳管理 5.自定义转账 6.其他 肘漏噎和搔窿瞎头秒涟绢暴孝囤帚痘刑瑟哟矾娇拂鸯芽侵缅科飘赡获诌镍U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 1.外币核算_启用多币种核算 企业存在外币业务，且同一科目不想因为币种不同而区分。可以选则启用多币种核算。例如1002科目，同时有人民币存款，又有港币存款。却不想单独设置人民币和港币的科目即可使用启用多币种核算。 外贸企业拓展业务，时常增加币种，选择启用多币种核算可避免由于币种增加而同步增加科目的工作。 影毒绍炯然肖涩湖讹捌干匀韵孪钥丰懈稗捎铁赋椽且难醇谁涩掏鸿拉夫炯U8V11.0产品培训—总帐U8V10.0产品培训 1、启用后支持一个会计科目核算所有币种 2、升级用户或中间启用用户建议年初启用，年结后手工将原有会计科目余额录入到新会计科目下，以免造成数据错误 选择币种核算，下拉可选择默认带出币种 1.外币核算_启用多币种核算 录入多币种期初 科目设置