前三年z财务分析报告.docVIP

橘子公司前三年运营情况分析报告 在沙盘模拟实验中，小组中的每位成员都有积极参与，同时也对企业的运营情况有了更深一层的理解和体会，从中学到了很多在书本上学不到的东西。至今我们已经运营了5年，其中有挫折也有成功，不过在组员的默契配合下，还是取得了不错的成绩。 【财务分析】 财务总监和其他职务一样是ERP运营中必不可少的一员，它的主要职责是对企业的资金进行预测，筹集，调度与监控。其主要任务是管好现金流，按需求支付各项费用，核算成本，做好财务分析；进行现金预算，采用经济有效的方式筹集资金，将资金成本控制到较低水平，管好，用好资金。而且作为财务总监，必须保持现金流的充足，不能出现断流的现象，不然公司就破产了。整个经营过程只有在组员的团结协作下才能平稳的运行下去。 作为财务总监，接受任命就倍感责任重大。开始我以为仅仅只是对日常现金收付记记账，后来在运营的过程中，我才发现，作为财务总监，年初要做好财务预算，清查现金，盘点存货，确保账实相符，每年末还要编制产品核算统计表，综合费用明细表，利润表和资产负债表。每次最让我头疼的就是报表平账。前三年，我们团队一直主打P1，直到2、3年我们才开始研发P2，由于没有充分了解市场预测，以及对经营规则的认识不清，前三年我们走了不少弯路，无法规划好合理的广告费来抢到好的订单，货卖不出去，在前三年内，由于没有规划好广告费的投入以及原材料的采购，导致成品积压在仓库内，原材料库内在生产时不能及时供应原料，致使在经营中生产和采购手忙脚乱，还在核对资产负债表时弄错原料的价值，导致账实不符，平不了账。前三年，我公司一直处于负盈利状态。这和我们公司的财务预算是否合理是分不开的，同时，也有财务总监没有与其他总监及时有效的沟通有关。 通过前三年的模拟运营，我们遇到了许多大大小小的问题，在解决问题后，我体会到一个企业要经营好，就必须做好规划和预算，以及理性的分析，防止盲目的竞争。财务总监经过学习以及本组的现实情况 对本组的改进意见如下：（1）要加强自身基础知识，工作细致认真。（2）团队协作的重要性。财务总监不仅要和营销总监配合外，还要与采购总监做好配合，同时，生产总监与我们的关系也相当重要。（3）要准确做好财务预算，尽力将资金成本控制到较低水平。（3）对每年的财务报表要仔细分析总结。 【采购分析】 采购总监和其他职务一样是ERP运营中必不可少的一员，它的主要职责是统筹策划和确定采购内容，避免不必要的开支，以有效的资金来保证最大的供应，确保各项采购任务的完成，还要调查公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，以免在企业运行过程中出现原材料短缺的情况，从而引起生产的中断，或者是高价购买或者是不能交货而赔偿巨额违约金，给企业带来巨大的损失。而且作为采购总监，必须尽量保持库存为零，既要跟财务总监商量好采购费用又要跟生产总监商量好产能，只有在组员的团结协作下这个模拟企业才能平稳的运行下去。 在刚开始时，我一直认为采购总监是一个非常空闲，可有可无的职位，只需要在生产总监计算好所需材料的情况下，像财务总监取得现金然后去订购原材料，买原材料就完事了，和打酱油没有本质上的区别。可是，当我自己真正深入模拟经营，肩负起采购的责任之时，我才意识到当初的想法是错的。前三年，我们团队一直主打P1，直到2、3年我们才开始研发P2，由于没有充分了解市场预测，以及对经营规则的认识不清，前三年我们走了不少弯路，无法规划好合理的广告费来抢到好的订单，货卖不出去，同时在前三年内我身为采购总监，没有规划好原材料的采购，导致成品积压在仓库内，原材料库内在生产时不能及时供应原料，致使在经营中生产和采购手忙脚乱，还在核对资产负债表时弄错原料的价值，导致账实不符，平不了账。这些教训使我不敢再小瞧采购总监这一职位的重要性。 通过前三年的模拟运营，我们遇到了许多大大小小的问题，在解决问题后，我体会到一个企业要经营好，就必须做好规划和预算，以及理性的分析，防止盲目的竞争。经过几周的学习以及本组的经营现实情况 采购总监对本组的发展提出以下意见：（1）团队协作的重要性。采购总监不仅要和生产总监配合外，还要与财务总监做好配合，同时，营销总监与我们的关系也相当重要。（2）要准确计算产能，合理选择订单生产。（3）根据产能和生产订单合理安排材料订购。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初