差旅费等报销规定.docxVIP

差旅费报销管理规定为了降低成本、严格控制支出，杜绝和减少浪费现象，规范企业日常费用报销。根据公司的管理制度，结合实际情况，特制定本规定。具体要求如下：第一条、适用范围和使用原则为加强资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率，严格控制费用支出和费用报销标准，保证费用报销做到真实、合规，费用报销必须严格按照公司费用报销标准和费用审批程序办理，对于不属于报销范围或超标准费用，除经公司总经理特批外，财务部不予办理报销。在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排高铁或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“借款单”，经审批通过后方能出行。借款单上需注明出差地点、事由、期限、备用金金额，先报财务总监审核，再报总经理审批后方可到财务部领取备用金。第三条、报销程序出差人员必须在出差结束后3个工作日内，到财务部办理审核报销手续。如遇节假日可顺延。报销差旅费程序出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据粘贴单和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。 “差旅费报销单”先由财务总监审核再由总经理审批后交财务部报销费用。第四条、报销标准差