行政出纳工件作职责.docxVIP

行政出纳的工作职责及流程一：行政出纳工作职责做好发票的整理归集及发票的保密工作。严格执行现金管理制度，办理现金的收、付业务。3、认真做好现金收支及现金流水表、日清月结，并严格执行保密纪律，确保库存现金及票据的安全与完整4、认真做好现金收支及现金流水表、日清月结，并严格执行保密纪律，确保库存现金及票据的安全与完整认真做好领导交办的其他工作。二、行政出纳的工作流程（一）现金收付　1、收现　　根据借款申请单收款2、付现　（1）费用报销　　1、审核各部门传来的费用报销单据金额与原始凭证一致；2、检查领款人签名；3、据报销凭证金额付款；4、登记现金流水账；5、将报销凭证及现金流水及时上报财务审核（上报时间每周周五上午）。三、现金收支金额1、收取现金叁仟元作为备用金，用于日常小额费用的报销。2、所采购商品超过叁仟元的需向财务申请，预支现金，及时收取发票及报销费用。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而