《门店营业款收缴与核对管理规定.docVIP

门店营业款收缴及核对管理规定 一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。 二、适用范围：广东地区在营门店。 三、定义：营业款收缴是指营业员当班收到的顾客购买营业款（自销商品\电信业务款\第三方平台销售商品款）到该款项存入公司银行账户或合作方帐户的全过程，营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收银方式有：现金、支票、银行卡、代金劵等。 四、保险柜管理： 门店会计负责掌管保险柜钥匙和密码，其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码，门店不定期对保险柜密码进行更换，人员更换时新接手人员必须立即更换保险柜密码。 第一部分 现金收缴管理 一、现金收取： 营业员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名。确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交门店会计当面核对签收。 门店会计（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回营业员重新核对. 营业款收款核对完毕，由门店会计（或代班）将营业款按缴款营业员的密封原样放入保险柜，关闭保险柜门并确认一次； 营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。 二、现金缴存： 门店会计（或