浙江肯特科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.docVIP

公开转让说明书 主办券商 二〇一六年十一月 1  浙江肯特科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份 转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2  浙江肯特科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注以下重大事项： 一、主要原材料价格波动风险 家纺产品的主要原材料包括棉花、涤纶、化学纤维等，其主要原材料占产品 生产成本比重高，根据同花顺 iFinD数据显示，近几年，我国纺织业主要原材料 价格下降幅度较大，如棉花市场均价自 2013年的 19,392.79元/吨下降至 2016年 5月底的12,620.00元/吨，华东地区涤纶长丝的主流市场均价自2011年的14,878.85 元/吨下降至 2016年 5月底的 8,150.00元/吨。原材料价格的波动将对家纺产品生 产成本产生较大影响，继而影响企业利润。 二、行业竞争加剧风险 据国家统计局统计，截至 2016年 4月，我国纺织业企业数量为 20,596家， 纺织行业企业众多，此外，我国家纺企业的品牌培育及其行业整合仍处于初级阶 段，品牌家纺企业的市场份额总体都处于偏低水平，行业内竞争激烈。未来公司 若无法保持新产品研发的持续性或因市场竞争而导致的大客户流失，将对公司的 利润造成较大程度的影响。 三、政策风险 家纺产业与房地产息息相关。近年来，国家持续加大对于房地产的调控政策， 而且从短期来看，相应的政策还将保持，房地产市场从前几年的火爆转为现在的 温和态势，作为家纺行业主要的销售领域，未来若房地产市场不景气将会影响到 该行业的发展。 四、应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2014年 12月 31日、2015年 12 月 31日、 2016年 5月 31日，应收账款账面净值分别为 21,360,963.68元、 58,438,517.85元、60,495,906.25元，占公司各期流动资产的比重分别为 36.76%、 3  浙江肯特科技股份有限公司 公开转让说明书 57.84%、72.95%。 应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大， 经营稳定且商业信誉良好。报告期内，公司应收账款周转率保持在较高水平，公 司 2014年度、2015年度的应收账款周转率分别为 12.32次/年、5.30次/年。报告 期内公司应收账款占流动资产的比重有所增加，虽然公司应收账款回收风险较小， 并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来 呆坏账损失的风险。 五、公司治理风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，公司治理不够规范，存在 诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，相关决议书面记录及保 存不完整、公司董事监事未及时换届选举等不规范现象，亦存在关联资金程序不 完备情形。股份公司设立后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构 及相应的议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对 外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等各项制度。由于股份公司成立 时间较短，公司治理结构仍然不尽完善。同时公司的内部控制制度在执行上与规 范要求存在一定差距，若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理 风险将可能影响公司持续、稳定、健康发展。 六、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为股东沈志刚。股东沈志刚直接持有公司 2,850,000股股份， 直接持股比例为 19%，沈志刚通过家尚科技和肯特投资间接持有公司 8,692,500 股股份，间接持股比例为 57.95%，沈志刚直接和间接合计持股比例为 76.95%； 同时，沈志刚担任公司董事长及法定代表人，亦在实际经营管理中对公司可施予 重大影响，对公司的日常经营管理构成实际控制，因此，认定沈志刚为公司实际 控制人。公司实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对 公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东 利益。 七、汇率波动风