《用友ERP客户退货情况汇总实例详解.docVIP

分公司客户退货情况汇总（操作实例详解） 客户3月28日购买100箱NM4401和50箱NM33001,货款现金支付。留下货物余额50箱NM33001未提货。会计于当日进行了现金核销处理。4月3日客户来提货余额时，财务已经结账3月份。NM33001已无库存，客户提出更换50箱NM33003。（跨月更换未提货货物，已作结账处理。） ERP实操如下： 操作与实例2一致，详见下述！ 客户4月4日购买100箱NM44001和50箱NM33001,货款现金支付。留下货物余额50箱NM33001未提货。会计于当日进行了现金核销处理。4月7日客户来提货余额时，NM33001已无库存，客户提出更换50箱NM33003。（当月更换未提货货物，已作收款核销。） ERP实操如下：（注：须关闭存货NM33001的原订单及发货单、退货单记录，否则出库生单时会显示为未执行完单据。） 参照原销售订单生成NM33001的红字销售发票（50CTNS），复核后系统自动生成退货单； 关闭退货存货NM33001的原发货单记录；（注：鼠标右键点击选择NM33001存货，选择关闭发货记录。） 查找并打开系统生成的“退货单”，作关闭处理；（注：因未发货，不需保存生成红字“出库单”。） 在“应收模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证，冲减客户往来账； 打开原销售订单作变更处理，增加NM33003存货50箱； 关闭退货存货NM33001的订单记录；（注：鼠标右键点击选择NM33001存货，选择关闭订单记录。） 根据变更后的订单生成存货NM33003的销售发票，复核后系统生成发货单，然后再完成出库处理。 在“应收模块”审核换货的销售发票，生成销售凭证。 通过“红票对冲”的“手工对冲”，对该客户退货金额及换货金额进行对冲核销处理；完成整个退货处理流程。 客户4月6日购买100箱NM44001和50箱NM33001,货款现金支付。没有留下货物余额。会计于当日进行了现金核销处理。4月9日客户说自己看错型号，提出更换50箱NM33003。（更换部分货物，已作收款核销及提货出库处理。） ERP实操如下： 参照原销售订单生成NM33001的红字销售发票（50CTNS），复核后系统自动生成退货单； 在“应收模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证，冲减客户往来账； 收到客户退货时：在库存模块根据“退货单”（即红字发货单）生成红字“销售出库单”，作存货NM33001销售退回入库处理； 打开原销售订单作变更处理，增加NM33003存货50箱； 关闭退货存货NM33001的订单记录；（注：鼠标右键点击选择NM33001存货，选择关闭订单记录。） 根据变更后的订单生成存货NM33003的销售发票，复核后系统生成发货单，然后再完成出库处理。 在“应收模块”审核换货的销售发票，生成销售凭证。 通过“红票对冲”的“手工对冲”，对该客户退货金额及换货金额进行对冲核销处理；完成整个退货处理流程。 客户4月8日购买100箱NM44001和50箱NM33001,货款现金支付。留下货物余额20箱NM33001。会计于当日进行了现金核销处理。4月12日客户来提货余额时20箱NM33001已无库存，于是提出更换20箱NM33003.（跟情况2处理一致） 客户4月10日购买100箱NM44001和50箱NM33001,货款现金支付。没有留下货物余额。会计于当日进行了现金核销处理。4月12日客户因质量问题，退回50箱NM33001，我司以现金退回相关货款。（退货并退回货款，我司原已作收款核销及提货处理。） ERP实操如下： 参照原销售订单生成NM33001的红字销售发票（50CTNS），复核后系统自动生成退货单； 在“应收模块”审核“红字销售发票”并生成退货凭证，冲减客户往来账； 收到客户退货时：在库存模块根据“退货单”（即红字发货单）生成红字“销售出库单”，作存货NM33001销售退回入库处理； 关闭退货存货NM33001的订单记录；（注：鼠标右键点击选择NM33001存货，选择关闭订单记录。） 退回客户款项时，在“收款单”录入窗口，选择“切换”到应收“付款单”录入窗口。 录入付款单（退款单）信息后，审核后立即进行核销处理； 在核销窗口，选择付款单与退货发票记录进行核销对冲处理，完成整个退货处理。 以上为已提货（或部分）的退货处理，如未提货未做出库的当月退货，则直接作修改订单及发货单处理。