《金蝶EAS用户手册丛书--参考指南总账-财务报表.docVIP

FIGL050财务报表 会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。同账簿的查询方式类似。 财务报表主要科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。 FIGL050010科目余额表 科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。 本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询： FIGL050010010子公司查询 子公司查询，是专门对子公司进行查询。所谓的子公司是指最下级子公司，因此子公司查询不可以对上级公司进行查询。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图： 主要参数属性说明： 数据项 说明 会计科目表 显示当前公司使用的科目表信息，不可编辑。 会计期间类型 显示当前公司使用的会计期间类型，不可编辑。 公司 选择所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司。 公司级次 选择所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑。 会计期间 选择科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。 科目代码 查询科目余额表时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。 科目级别 选择要输出到哪一级别科目的科目余额表。 币别 选择输出何种币别的科目余额表，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。 包括未过账凭证 选择此项则，则输出的科目余额表包括还未过账凭证。 余额为零不显示 选择该选项，则期末余额为零的科目不显示。 本期无发生额不显示 选择该选项，则本期没有发生额的科目不显示。 本年无发生额不显示 选择该选项，则本年没有发生额的科目不显示。 从未使用不显示 选择该选项，则查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示。 包含表外科目 选择该选项，则输出包括科目类型为表外性质的科目。 显示数量列 选择该选项，则输出的科目余额表显示数量列。 显示核算项目明细 选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。 核算项目借贷分别合计 选择该选项，则科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计。 余额为零且本期无发生额不显示 选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。 余额为零且本年无发生额不显示 选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。 不包含结转损益的凭证 默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。 在“科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，则弹出“科目余额表”序时簿界面，如图： 点击工具栏上的【】按钮可以联查明细分类账；若光标所定位的科目为带辅助账的科目，则可点击【】按钮联查辅助核算科目余额表，界面如下： ? 温馨提醒： 如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。 如果账表科目需要显示科目长名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。 如果科目余额表跨当前期间查询后期业务数据，则即使选择挂有辅助账的科目也不能联查辅助余额表。 ? FIGL050010020集团查询 科目余额表支持集团查询。 进入集团，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如下图： 条件查询界面中，会计科目表和会计期间类型默认为当前集团公司使用的科目表和会计期间类型，用户可以根据需要进行修改；在过滤界面还可以设置公司级次，表示查询的科目余额表公司列的展开级次；再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面，如下图： 设置完查询条件之后，点击【确定】，进入集团科目余额表序时簿界面： 在“科目余额表”序时簿界面中，将光标定位于要查询的最明细子公司记录上，选择菜单〖查看〗?〖明细账〗，或者双击鼠标左键，或者单击工具栏的【】，就会调出所选记录的明细分类账。 子公司科目余额表支持套打，集团科目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。子公司科目余额表序时簿界面，选择菜单〖文件〗?〖打印参数设置〗，决定是否套打