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2016-12-28 发布于北京
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收益分配模式基金名称国投瑞银瑞福分级收益分配瑞福优先获取约定收益剩余收益由瑞福优先和瑞福进取按1:9分配。约定收益率 1年期定期存款利率+3% 5 混合模式：代表是国投瑞银瑞福分级。类似于增强收益模式，A份额获取约定收益，剩余收益按比例分配。特点是不存在阀值。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保本基金（guaranteed fund) 定义：通过采用投资组合保险技术，保证投资者在投资到期时至少能够获得投资本金或一定回报的证券投资基金。我国的保本基金有第三方担保。目标：锁定下跌风险的同时力争有机会获得潜在的高回报。保本周期到期以后或转入下一个保本周期，或转为开放式基金。目前我国已有38只保本基金在运作。尚有10只保本基金还在募集期。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保本的双重保证机制 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保本基金举例例：若张先生投资100000元认购A保本基金并持有到保本周期到期，认购费率为1%，募集期间产生利息10元，持有期间基金累计分红0.05元/基金份额，经过计算，张先生认购99019.9份额。若到期基金净值为0.8元/份额，则基金公司将支付多少给张先生？解：该基金保本额为99019.9×1=99019.9元可赎回金额99019.9×0.8=79215.92元持有期累计分红99019.9×0.05=4951元可赎回金额+累计分红=84166.92保本额基金公司将支付99019.9-4951=94068.9元给投资者（其中基金公司赔付的差额为94068.9- 79215.92=14852.98元） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保本基金举例（续）若到期基金净值为1.5元/份额，则基金公司将支付多少给张先生？解：该基金保本额为99019.9×1=99019.9元可赎回金额99019.9×1.5=148529.85元持有期累计分红99019.9×0.05=4951元可赎回金额+累计分红=153480.85保本额基金公司将支付148529.85元给投资者 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 交易所上市交易的，基金份额可变的开放式基金实例约翰·保尔森（John Alfred Paulson）成长轨迹 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 按资金来源和用途在岸基金在本国募集资金并投资于本国证券市场的基金。监管部门比较容易运用法律法规及相关技术