QAD 成本核算操作手册.doc

成本核算的操作步骤 第一步骤：进入维护主界面 第二步骤：会计事务过帐 第三步骤：库存总帐和明细帐的核对 第四步骤：采购价格核对 第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对 第六步骤：关闭累计加工单 第七步骤：手工录入工资会计分录 第八步骤：手工录入附加费用会计分录 第九步骤：生成差异表 第十步骤：生成完工成本表 第一步骤：进入维护主界面 双击所示Netterm图标： 打开QAD运行软件，出现的界面是： 2、单击工具栏左数第五个（黄色电话）的图标，系统出现下面的界面： 3、系统要求输入管理员的用户名(QAD)和进入密码（QAD123），（该用户名和密码公司通用） ，用户名和密码正确后，系统进入下列界面： 4、选择A（正式库）后，回车，进入一下界面： 5、输入：自己的用户名×××和密码******。回车。进入系统主界面。如下： 第二步骤：会计事务过帐 1、选择25.13.7菜单。如下界面： 2、生效日期：输入需要过帐的会计期间。 3：过帐事务：选YES 4：输出：选PAGE 3、输入完成后，连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。 注意：，因为QAD有处理记录条数限制，需要多操作几次，直到系统提示过帐完成。 第三步骤：库存总帐和明细帐的核对 1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6.15菜单，在3.6.15中核对的是库存的明细帐，如下界面 1）截止日期：过帐完毕后，选择日期 2）物料号：可对一种物料进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。 3）产品类：可对某一类产品进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。 4）客户寄售：如选EXCLUDE是指非寄售物料，不含寄售。选INCLUDE指所有物料，含寄售和非寄售物料：选ONLY指寄售物料。 ： 2、，再进入25.15.1，如下界面 1）、帐户：选择需要查询的帐户。140500是库存商品 、2） 生效日期：输入查询的日期（月抹关帐以后） 3） 汇总明细帐户： 选YES 如要查询明细，选NO。 4） 汇总成本中心 选YES。如要查询明细，选NO 5） 输出：选Page。如要导出选CHUI 6） 上述之外的选项全部选系统默认值 。 总结：步骤三是完成库存商品的明细帐和总帐的核对 第四步骤：采购价格核对 完成了库存商品的总帐和明细帐的核对后，进入3.21.16界面，如上界面。 1）生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后）。 2）帐户：输入采购价格差异帐号代码，即140901。 3）按事务排序的明细：选NO 4）输出：输出：选Page。如要导出选CHUI 上述之外的选项全部选系统默认值。 2，进入25.15.1界面，如下界面。 1）25.15.1的输入条件同上述同界面选择相同，在此不必冗述。 总结：步骤四是完成采购价格核对，注意只核对当期数。 第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对 完成采购价格的核对后，进入5.13.11界面，如下界面。 生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后） 汇总：选YES 未确认凭证收据：选YES 上述之外的选项全部选系统默认值库。 完成5.13.11的核算后，进入25.15.1界面，如下界面。 帐户：输入应付暂估-库存物料的帐号代码，即220401 生效日期：输入会计结算时间（一般月末关帐以后） 汇总明细帐户：选YES 如要查询明细，选NO。。 4）汇总成本中心：选YES。如要查询明细，选NO 5）输出：选Page。如要导出选CHUI 上述之外的选项全部选系统默认值库 总结：步骤五是完成应付暂估总帐与明细帐的核对。 第六步骤：关闭累计加工单 1．在完成上述帐户的核对后，进入18.22.10界面，如上界面。 结束有效日：输入结帐日期，一定在月末关帐以后 生效日期：。输入比结束日期少一天。 更新：输入YES 输出：选CHUI，一定要导出文件备查。 第七步骤：手工录入工资会计分录 1．加工单关闭后，进入25.13.1界面，如下界面。 手工输入实发工资会计分录（NC帐面数）。它同系统生成的标准人工的差异，也在此界面录入会计分录。 生效日期：输入会计结帐日期。 下界面试输入一会计分录，以示说明 第八步骤：手工录入附加费用会计分录 1）第八步骤的操作程序同第七步骤基本相同，在此不必冗述。 第九步骤：生成差异表 第十步骤：生成完工成本表 注意：第九，第十步骤操作方法基本相同，即： 1）期间：输入结帐日期，一定在月末关帐以后。 2）更新：输入YES 3）输出：输入PAGE，如导出输